- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 164,542,063 | 97.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 168,005 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,823,793 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 169,533,861 | 100.00 | |