- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 136,386,286 | 96.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 138,959 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,475,268 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 141,000,513 | 100.00 | |