剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年12月14日至 平成29年 6月13日	当期自 平成29年 6月14日至 平成29年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,615,510	8,144,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,526,575,751	△3,088,222,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		533,641,620	664,696,896
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,641,620	664,696,896
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,273,086	481,366,492
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,273,086	481,366,492
分配金		423,437,182	281,480,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,088,222,205	△2,965,456,197

2018/03/12 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年12月14日 至 平成29年6月13日)

2018/03/12 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月13日現在 ]	[ 平成29年12月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,633,033,914	1,275,520,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,032,896	23,443,279

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2018/03/12 9:35