有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年6月13日現在 ]	当期 [ 平成29年12月13日現在 ]
1	期首元本額	12,786,959,223円	11,112,997,086円
	期中追加設定元本額	311,127,218円	1,739,427,822円
	期中一部解約元本額	1,985,089,355円	2,384,337,093円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,088,222,205円	2,965,456,197円
3	受益権の総数	11,112,997,086口	10,468,087,815口
4	1口当たり純資産額	0.7221円	0.7167円
	(1万口当たり純資産額)	(7,221円)	(7,167円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年12月14日 至 平成29年6月13日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年12月14日 至 平成29年1月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	56,770,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	823,917,173円
	分配準備積立金額	D	865,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,553,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,592,106,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	700円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,552,636円

			( 自 平成29年1月14日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	55,002,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	780,977,786円
	分配準備積立金額	D	939,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,919,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,215,416,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,292,497円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	44,492,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	730,549,747円
	分配準備積立金額	D	925,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,967,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,701,013,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,206,080円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	49,064,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	697,568,000円
	分配準備積立金額	D	937,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,570,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,580,711,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,484,271円

			( 自 平成29年4月14日 至 平成29年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	43,367,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	665,587,270円
	分配準備積立金額	D	201,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	709,155,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,370,619,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,223,716円

			( 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	38,543,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	626,059,241円
	分配準備積立金額	D	350,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,953,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,112,997,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	598円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,677,982円

当期(自 平成29年6月14日 至 平成29年12月13日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年6月14日 至 平成29年7月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	37,096,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	596,576,684円
	分配準備積立金額	D	1,091,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,765,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,101,718,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,610,309円

			( 自 平成29年7月14日 至 平成29年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	41,997,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	561,339,118円
	分配準備積立金額	D	436,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,773,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,977,060,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,908,242円

			( 自 平成29年8月15日 至 平成29年9月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	41,440,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	541,239,233円
	分配準備積立金額	D	651,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,331,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,624,625,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,498,501円

			( 自 平成29年9月14日 至 平成29年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	35,520,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	559,061,248円
	分配準備積立金額	D	635,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,217,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,995,215,299口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	541円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,980,861円

			( 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	33,602,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	533,114,541円
	分配準備積立金額	D	939,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,656,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,652,488,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,609,952円

			( 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	33,512,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	515,513,042円
	分配準備積立金額	D	445,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,470,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,468,087,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	524円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,872,351円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年12月14日 至 平成29年 6月13日 )	当期 ( 自 平成29年 6月14日 至 平成29年12月13日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年6月13日現在 ]	当期 [ 平成29年12月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年6月13日現在 ]	当期 [ 平成29年12月13日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△73,085,440	△3,858,719
親投資信託受益証券	―	―
合計	△73,085,440	△3,858,719

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。