有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

【提出】: 2019/03/12 9:07
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【項目】: 137項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1.	期首元本額	10,468,087,815円	9,738,565,456円
	期中追加設定元本額	103,509,162円	53,808,152円
	期中一部解約元本額	833,031,521円	1,172,716,128円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,229,480,109円	3,113,459,266円
3.	受益権の総数	9,738,565,456口	8,619,657,480口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日				当期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第76期平成29年12月14日平成30年 1月15日				第82期平成30年 6月14日平成30年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,411,691円		費用控除後の配当等収益額	A	28,916,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	502,053,290円		収益調整金額	C	406,307,434円
	分配準備積立金額	D	454,528円		分配準備積立金額	D	472,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,919,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,696,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,363,100,132口		当ファンドの期末残存口数	F	9,460,048,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,452,400円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,840,194円
	第77期平成30年 1月16日平成30年 2月13日				第83期平成30年 7月14日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,168,395円		費用控除後の配当等収益額	A	28,164,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	490,132,302円		収益調整金額	C	392,551,722円
	分配準備積立金額	D	623,250円		分配準備積立金額	D	62,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	521,923,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,778,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,243,368,865口		当ファンドの期末残存口数	F	9,335,394,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,973,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,341,576円
	第78期平成30年 2月14日平成30年 3月13日				第84期平成30年 8月14日平成30年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,185,322円		費用控除後の配当等収益額	A	28,149,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	473,720,827円		収益調整金額	C	371,198,889円
	分配準備積立金額	D	36,594円		分配準備積立金額	D	213,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,942,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,561,857円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,090,149,079口		当ファンドの期末残存口数	F	9,042,634,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,360,596円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,170,537円
	第79期平成30年 3月14日平成30年 4月13日				第85期平成30年 9月14日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,932,456円		費用控除後の配当等収益額	A	33,771,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	459,273,465円		収益調整金額	C	360,269,180円
	分配準備積立金額	D	928,921円		分配準備積立金額	D	327,719円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,134,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,368,334円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,973,531,741口		当ファンドの期末残存口数	F	8,973,097,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,894,126円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,432,743円
	第80期平成30年 4月14日平成30年 5月14日				第86期平成30年10月16日平成30年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,811,818円		費用控除後の配当等収益額	A	27,093,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	445,367,699円		収益調整金額	C	351,571,825円
	分配準備積立金額	D	930,992円		分配準備積立金額	D	11,378,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,110,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,044,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,908,195,087口		当ファンドの期末残存口数	F	8,756,322,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,632,780円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,890,806円
	第81期平成30年 5月15日平成30年 6月13日				第87期平成30年11月14日平成30年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,685,316円		費用控除後の配当等収益額	A	26,592,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	428,005,956円		収益調整金額	C	346,093,758円
	分配準備積立金額	D	17,895円		分配準備積立金額	D	16,313,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,709,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,000,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,738,565,456口		当ファンドの期末残存口数	F	8,619,657,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,954,261円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,549,143円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日	当期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△103,137,944	△111,878,818
親投資信託受益証券	―	―
合計	△103,137,944	△111,878,818

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.6684円	0.6388円
(1万口当たり純資産額)	(6,684円)	(6,388円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

開示資料

決算