有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	647,343.11	3,364,889,490
投資信託受益証券 合計		647,343.11	3,364,889,490
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,857,128	3,926,942
親投資信託受益証券 合計		3,857,128	3,926,942
合計		4,504,471.11	3,368,816,432

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。