有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	433,996.11	2,280,215,605
投資信託受益証券 合計		433,996.11	2,280,215,605
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,039
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039
合計		532,170.11	2,280,315,644

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。