有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	398,896.06	2,061,494,879
投資信託受益証券 合計		398,896.06	2,061,494,879
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	10,031
親投資信託受益証券 合計		9,821	10,031
合計		408,717.06	2,061,504,910

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。