有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:09
【資料】
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【項目】
156項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,101,097,585
Ⅱ 負債総額848,097
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,100,249,488
Ⅳ 発行済口数2,315,560,973口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4752
(10,000口当たり)(4,752)

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