有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 814,400,515 | |
| Ⅱ 負債総額 | 723,588 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,676,927 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,522,380,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5345 | |
| (10,000口当たり) | (5,345 | ) |
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 814,400,515 | |
| Ⅱ 負債総額 | 723,588 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,676,927 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,522,380,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5345 | |
| (10,000口当たり) | (5,345 | ) |
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