有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

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【提出】
2024/03/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額765,134,807
Ⅱ 負債総額629,669
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)764,505,138
Ⅳ 発行済口数1,379,050,345口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5544
(10,000口当たり)(5,544)

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