有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2018/03/12 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 135項目
【純資産額計算書】
| 平成29年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,617,136,308 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,629,425 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,506,883 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,835,505,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5697 ( 1万口当たり 5,697 | ) |