有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】
2023/09/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額852,980,542
Ⅱ 負債総額6,691,190
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,289,352
Ⅳ 発行済口数1,232,798,304口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6865
(10,000口当たり)(6,865)

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