有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:09
【資料】
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【項目】
156項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額684,633,006
Ⅱ 負債総額537,254
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,095,752
Ⅳ 発行済口数1,601,030,084口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4273
(10,000口当たり)(4,273)

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