有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 1,809,457,458 1,809,457,458 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 1,919,092,594 1,919,092,594 | (分配付) (分配落) | 10,354 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,913,973,469 1,899,088,085 | (分配付) (分配落) | 10,286 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 2,111,655,830 2,095,367,985 | (分配付) (分配落) | 10,372 10,292 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 2,929,012,191 2,906,991,582 | (分配付) (分配落) | 10,641 10,561 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 9,465,637,535 9,395,650,962 | (分配付) (分配落) | 10,820 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 22,643,322,215 22,473,802,147 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,606 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 30,753,484,217 30,523,302,162 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 34,113,484,256 33,850,647,261 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,303 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 37,501,207,202 37,218,061,676 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 45,877,117,891 45,533,318,776 | (分配付) (分配落) | 10,675 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 57,881,016,377 57,454,211,519 | (分配付) (分配落) | 10,849 10,769 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 68,473,007,841 67,973,175,015 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,879 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 85,230,002,254 84,606,665,394 | (分配付) (分配落) | 10,939 10,859 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 103,709,193,565 102,958,298,289 | (分配付) (分配落) | 11,049 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 118,759,869,285 117,919,868,106 | (分配付) (分配落) | 11,310 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 127,455,645,469 126,538,549,798 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,038 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 130,171,111,357 129,239,809,138 | (分配付) (分配落) | 11,182 11,102 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 126,398,181,336 125,487,485,332 | (分配付) (分配落) | 11,103 11,023 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 121,698,344,772 120,816,805,978 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,964 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 107,574,632,877 106,749,975,035 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,356 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 93,149,600,796 92,411,666,123 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 86,092,732,472 85,414,008,530 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 76,099,230,275 75,490,389,304 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 70,583,741,278 70,023,165,124 | (分配付) (分配落) | 10,073 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 65,665,347,203 65,142,371,455 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 59,424,644,022 58,949,324,605 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 55,703,832,643 55,255,463,506 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 51,135,208,580 50,718,181,274 | (分配付) (分配落) | 9,809 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 46,220,016,683 45,835,393,529 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 43,308,632,330 42,953,049,890 | (分配付) (分配落) | 9,744 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 40,869,372,552 40,532,553,985 | (分配付) (分配落) | 9,707 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 38,802,722,261 38,488,531,205 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 36,462,550,510 36,167,139,885 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 33,549,490,662 33,269,489,040 | (分配付) (分配落) | 9,586 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 31,487,593,010 31,225,547,778 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 29,730,453,603 29,477,704,269 | (分配付) (分配落) | 9,410 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 28,234,483,595 27,991,750,748 | (分配付) (分配落) | 9,306 9,226 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 24,294,786,876 24,065,742,497 | (分配付) (分配落) | 8,486 8,406 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 56,478,114,347 | 9,929 | ||
| 平成26年 1月末日 | 52,297,903,300 | 9,756 | ||
| 2月末日 | 48,736,472,836 | 9,755 | ||
| 3月末日 | 44,260,672,040 | 9,659 | ||
| 4月末日 | 41,128,990,767 | 9,622 | ||
| 5月末日 | 39,642,524,599 | 9,785 | ||
| 6月末日 | 37,237,671,241 | 9,849 | ||
| 7月末日 | 34,408,211,497 | 9,675 | ||
| 8月末日 | 32,433,759,481 | 9,612 | ||
| 9月末日 | 30,256,518,298 | 9,466 | ||
| 10月末日 | 28,975,434,440 | 9,361 | ||
| 11月末日 | 26,696,479,876 | 9,054 | ||
| 12月末日 | 23,582,324,625 | 8,450 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
