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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 1,809,457,458 1,809,457,458 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 1,919,092,594 1,919,092,594 | (分配付) (分配落) | 10,354 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,913,973,469 1,899,088,085 | (分配付) (分配落) | 10,286 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 2,111,655,830 2,095,367,985 | (分配付) (分配落) | 10,372 10,292 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 2,929,012,191 2,906,991,582 | (分配付) (分配落) | 10,641 10,561 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 9,465,637,535 9,395,650,962 | (分配付) (分配落) | 10,820 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 22,643,322,215 22,473,802,147 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,606 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 30,753,484,217 30,523,302,162 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 34,113,484,256 33,850,647,261 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,303 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 37,501,207,202 37,218,061,676 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 45,877,117,891 45,533,318,776 | (分配付) (分配落) | 10,675 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 57,881,016,377 57,454,211,519 | (分配付) (分配落) | 10,849 10,769 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 68,473,007,841 67,973,175,015 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,879 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 85,230,002,254 84,606,665,394 | (分配付) (分配落) | 10,939 10,859 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 103,709,193,565 102,958,298,289 | (分配付) (分配落) | 11,049 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 118,759,869,285 117,919,868,106 | (分配付) (分配落) | 11,310 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 127,455,645,469 126,538,549,798 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,038 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 130,171,111,357 129,239,809,138 | (分配付) (分配落) | 11,182 11,102 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 126,398,181,336 125,487,485,332 | (分配付) (分配落) | 11,103 11,023 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 121,698,344,772 120,816,805,978 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,964 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 107,574,632,877 106,749,975,035 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,356 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 93,149,600,796 92,411,666,123 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 86,092,732,472 85,414,008,530 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 76,099,230,275 75,490,389,304 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 70,583,741,278 70,023,165,124 | (分配付) (分配落) | 10,073 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 65,665,347,203 65,142,371,455 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 59,424,644,022 58,949,324,605 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 55,703,832,643 55,255,463,506 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 51,135,208,580 50,718,181,274 | (分配付) (分配落) | 9,809 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 46,220,016,683 45,835,393,529 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 43,308,632,330 42,953,049,890 | (分配付) (分配落) | 9,744 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 40,869,372,552 40,532,553,985 | (分配付) (分配落) | 9,707 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 38,802,722,261 38,488,531,205 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 36,462,550,510 36,167,139,885 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 33,549,490,662 33,269,489,040 | (分配付) (分配落) | 9,586 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 31,487,593,010 31,225,547,778 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 29,730,453,603 29,477,704,269 | (分配付) (分配落) | 9,410 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 28,234,483,595 27,991,750,748 | (分配付) (分配落) | 9,306 9,226 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 24,294,786,876 24,065,742,497 | (分配付) (分配落) | 8,486 8,406 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 22,928,858,553 22,707,805,087 | (分配付) (分配落) | 8,298 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 21,483,778,015 21,273,084,744 | (分配付) (分配落) | 8,157 8,077 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 20,812,898,162 20,611,632,429 | (分配付) (分配落) | 8,273 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 20,187,949,846 19,995,158,025 | (分配付) (分配落) | 8,377 8,297 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 19,532,825,810 19,348,368,647 | (分配付) (分配落) | 8,471 8,391 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 18,533,175,944 18,356,586,058 | (分配付) (分配落) | 8,396 8,316 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 17,711,960,813 17,540,308,950 | (分配付) (分配落) | 8,255 8,175 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 16,397,284,269 16,231,923,226 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,853 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 14,865,021,324 14,708,790,506 | (分配付) (分配落) | 7,612 7,532 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 14,297,341,776 14,144,934,513 | (分配付) (分配落) | 7,505 7,425 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 13,891,081,658 13,744,663,431 | (分配付) (分配落) | 7,590 7,510 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 12,750,878,815 12,609,753,260 | (分配付) (分配落) | 7,228 7,148 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 12,097,492,719 11,960,617,407 | (分配付) (分配落) | 7,071 6,991 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 11,272,801,597 11,141,338,161 | (分配付) (分配落) | 6,860 6,780 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 11,345,099,407 11,218,652,805 | (分配付) (分配落) | 7,178 7,098 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 11,284,558,216 11,160,103,706 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,174 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 11,163,401,697 11,041,166,342 | (分配付) (分配落) | 7,306 7,226 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 10,975,717,921 10,855,768,040 | (分配付) (分配落) | 7,320 7,240 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 10,719,626,913 10,603,615,676 | (分配付) (分配落) | 7,392 7,312 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 10,478,268,898 10,393,604,090 | (分配付) (分配落) | 7,426 7,366 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 10,106,096,824 10,024,181,608 | (分配付) (分配落) | 7,402 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 9,932,065,925 9,851,610,291 | (分配付) (分配落) | 7,407 7,347 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 9,484,948,420 9,406,710,508 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,214 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 9,337,105,227 9,260,383,472 | (分配付) (分配落) | 7,302 7,242 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 9,252,706,225 9,177,153,589 | (分配付) (分配落) | 7,348 7,288 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 9,070,097,455 8,996,804,958 | (分配付) (分配落) | 7,425 7,365 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 8,595,145,900 8,524,939,820 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,286 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 8,544,440,432 8,474,956,161 | (分配付) (分配落) | 7,378 7,318 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 8,383,198,237 8,314,974,521 | (分配付) (分配落) | 7,373 7,313 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 8,091,452,863 8,024,774,881 | (分配付) (分配落) | 7,281 7,221 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 8,013,861,178 7,947,250,869 | (分配付) (分配落) | 7,219 7,159 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 7,942,105,889 7,898,197,647 | (分配付) (分配落) | 7,235 7,195 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 7,758,621,636 7,716,123,135 | (分配付) (分配落) | 7,302 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 8,020,648,052 7,976,667,191 | (分配付) (分配落) | 7,295 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 7,689,773,837 7,647,163,885 | (分配付) (分配落) | 7,219 7,179 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 7,544,503,969 7,502,631,618 | (分配付) (分配落) | 7,207 7,167 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 9,242,281,584 | 7,259 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,039,271,462 | 7,355 | ||
| 2月末日 | 8,904,644,703 | 7,410 | ||
| 3月末日 | 8,527,438,600 | 7,346 | ||
| 4月末日 | 8,454,962,677 | 7,389 | ||
| 5月末日 | 8,169,875,086 | 7,291 | ||
| 6月末日 | 7,927,837,329 | 7,209 | ||
| 7月末日 | 7,989,343,940 | 7,228 | ||
| 8月末日 | 8,346,455,780 | 7,248 | ||
| 9月末日 | 8,075,385,457 | 7,259 | ||
| 10月末日 | 7,824,882,981 | 7,268 | ||
| 11月末日 | 7,610,158,995 | 7,207 | ||
| 12月末日 | 7,467,362,157 | 7,171 | ||
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