有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (2013年 7月16日) | 92,411,666,123 | 93,149,600,796 | 10,018 | 10,098 |
| 第23計算期間末日 | (2013年 8月13日) | 85,414,008,530 | 86,092,732,472 | 10,068 | 10,148 |
| 第24計算期間末日 | (2013年 9月13日) | 75,490,389,304 | 76,099,230,275 | 9,919 | 9,999 |
| 第25計算期間末日 | (2013年10月15日) | 70,023,165,124 | 70,583,741,278 | 9,993 | 10,073 |
| 第26計算期間末日 | (2013年11月13日) | 65,142,371,455 | 65,665,347,203 | 9,965 | 10,045 |
| 第27計算期間末日 | (2013年12月13日) | 58,949,324,605 | 59,424,644,022 | 9,922 | 10,002 |
| 第28計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 55,255,463,506 | 55,703,832,643 | 9,859 | 9,939 |
| 第29計算期間末日 | (2014年 2月13日) | 50,718,181,274 | 51,135,208,580 | 9,729 | 9,809 |
| 第30計算期間末日 | (2014年 3月13日) | 45,835,393,529 | 46,220,016,683 | 9,534 | 9,614 |
| 第31計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 42,953,049,890 | 43,308,632,330 | 9,664 | 9,744 |
| 第32計算期間末日 | (2014年 5月13日) | 40,532,553,985 | 40,869,372,552 | 9,627 | 9,707 |
| 第33計算期間末日 | (2014年 6月13日) | 38,488,531,205 | 38,802,722,261 | 9,800 | 9,880 |
| 第34計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 36,167,139,885 | 36,462,550,510 | 9,794 | 9,874 |
| 第35計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 33,269,489,040 | 33,549,490,662 | 9,506 | 9,586 |
| 第36計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 31,225,547,778 | 31,487,593,010 | 9,533 | 9,613 |
| 第37計算期間末日 | (2014年10月14日) | 29,477,704,269 | 29,730,453,603 | 9,330 | 9,410 |
| 第38計算期間末日 | (2014年11月13日) | 27,991,750,748 | 28,234,483,595 | 9,226 | 9,306 |
| 第39計算期間末日 | (2014年12月15日) | 24,065,742,497 | 24,294,786,876 | 8,406 | 8,486 |
| 第40計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 22,707,805,087 | 22,928,858,553 | 8,218 | 8,298 |
| 第41計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 21,273,084,744 | 21,483,778,015 | 8,077 | 8,157 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 20,611,632,429 | 20,812,898,162 | 8,193 | 8,273 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 19,995,158,025 | 20,187,949,846 | 8,297 | 8,377 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 19,348,368,647 | 19,532,825,810 | 8,391 | 8,471 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 18,356,586,058 | 18,533,175,944 | 8,316 | 8,396 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 17,540,308,950 | 17,711,960,813 | 8,175 | 8,255 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 16,231,923,226 | 16,397,284,269 | 7,853 | 7,933 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 14,708,790,506 | 14,865,021,324 | 7,532 | 7,612 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 14,144,934,513 | 14,297,341,776 | 7,425 | 7,505 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 13,744,663,431 | 13,891,081,658 | 7,510 | 7,590 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 12,609,753,260 | 12,750,878,815 | 7,148 | 7,228 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 11,960,617,407 | 12,097,492,719 | 6,991 | 7,071 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 11,141,338,161 | 11,272,801,597 | 6,780 | 6,860 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 11,218,652,805 | 11,345,099,407 | 7,098 | 7,178 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 11,160,103,706 | 11,284,558,216 | 7,174 | 7,254 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 11,041,166,342 | 11,163,401,697 | 7,226 | 7,306 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 10,855,768,040 | 10,975,717,921 | 7,240 | 7,320 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 10,603,615,676 | 10,719,626,913 | 7,312 | 7,392 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 10,393,604,090 | 10,478,268,898 | 7,366 | 7,426 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 10,024,181,608 | 10,106,096,824 | 7,342 | 7,402 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 9,851,610,291 | 9,932,065,925 | 7,347 | 7,407 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 9,406,710,508 | 9,484,948,420 | 7,214 | 7,274 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 9,260,383,472 | 9,337,105,227 | 7,242 | 7,302 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 9,177,153,589 | 9,252,706,225 | 7,288 | 7,348 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 8,996,804,958 | 9,070,097,455 | 7,365 | 7,425 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 8,524,939,820 | 8,595,145,900 | 7,286 | 7,346 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 8,474,956,161 | 8,544,440,432 | 7,318 | 7,378 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 8,314,974,521 | 8,383,198,237 | 7,313 | 7,373 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 8,024,774,881 | 8,091,452,863 | 7,221 | 7,281 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 7,947,250,869 | 8,013,861,178 | 7,159 | 7,219 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 7,898,197,647 | 7,942,105,889 | 7,195 | 7,235 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 7,716,123,135 | 7,758,621,636 | 7,262 | 7,302 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 7,976,667,191 | 8,020,648,052 | 7,255 | 7,295 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 7,647,163,885 | 7,689,773,837 | 7,179 | 7,219 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 7,502,631,618 | 7,544,503,969 | 7,167 | 7,207 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 7,447,124,491 | 7,488,576,891 | 7,186 | 7,226 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 7,237,532,230 | 7,278,505,705 | 7,066 | 7,106 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 7,086,341,966 | 7,126,702,562 | 7,023 | 7,063 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 6,937,624,605 | 6,977,518,731 | 6,956 | 6,996 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 6,737,629,775 | 6,777,262,555 | 6,800 | 6,840 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 6,509,085,347 | 6,548,039,608 | 6,684 | 6,724 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 6,246,733,591 | 6,284,573,785 | 6,603 | 6,643 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 6,136,273,419 | 6,173,614,995 | 6,573 | 6,613 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 5,862,428,382 | 5,898,598,919 | 6,483 | 6,523 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 5,887,240,172 | 5,909,672,915 | 6,561 | 6,586 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 5,702,571,924 | 5,724,462,730 | 6,513 | 6,538 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 5,506,198,214 | 5,527,747,357 | 6,388 | 6,413 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 5,469,906,913 | 5,491,324,568 | 6,385 | 6,410 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 5,447,740,922 | 5,468,758,692 | 6,480 | 6,505 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 5,409,894,956 | 5,430,727,940 | 6,492 | 6,517 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 5,363,648,408 | 5,384,214,483 | 6,520 | 6,545 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 5,326,090,047 | 5,346,555,696 | 6,506 | 6,531 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 5,282,669,425 | 5,302,976,209 | 6,504 | 6,529 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 5,314,919,871 | 5,335,056,922 | 6,598 | 6,623 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 5,200,496,614 | 5,220,524,064 | 6,492 | 6,517 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 5,107,123,532 | 5,126,960,645 | 6,436 | 6,461 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 5,072,347,776 | 5,092,079,194 | 6,427 | 6,452 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 5,061,809,797 | 5,081,371,071 | 6,469 | 6,494 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 5,012,345,931 | 5,031,801,944 | 6,441 | 6,466 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 5,086,622,822 | 5,105,971,449 | 6,572 | 6,597 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 5,017,805,126 | 5,036,843,154 | 6,589 | 6,614 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 4,434,967,103 | 4,453,817,300 | 5,882 | 5,907 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 4,027,957,824 | 4,046,745,589 | 5,360 | 5,385 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 4,165,565,066 | 4,184,296,480 | 5,560 | 5,585 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 4,459,922,690 | 4,478,600,417 | 5,970 | 5,995 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 4,520,851,750 | 4,539,576,288 | 6,036 | 6,061 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 4,563,122,737 | 4,581,710,764 | 6,137 | 6,162 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 4,623,027,073 | 4,641,814,580 | 6,152 | 6,177 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 4,618,640,391 | 4,637,672,278 | 6,067 | 6,092 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 4,626,348,291 | 4,645,234,896 | 6,124 | 6,149 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 4,624,911,806 | 4,643,129,422 | 6,347 | 6,372 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 4,609,052,978 | 4,627,202,869 | 6,349 | 6,374 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,663,495,704 | 4,681,764,886 | 6,382 | 6,407 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 4,571,697,737 | 4,589,789,825 | 6,317 | 6,342 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 4,537,078,510 | 4,555,069,683 | 6,305 | 6,330 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 4,568,255,913 | 4,586,224,168 | 6,356 | 6,381 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 4,549,934,328 | 4,567,760,018 | 6,381 | 6,406 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 4,662,038,422 | 4,680,383,377 | 6,353 | 6,378 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 4,600,332,910 | 4,618,527,484 | 6,321 | 6,346 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 4,559,742,714 | 4,577,755,019 | 6,329 | 6,354 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 4,376,733,076 | 4,394,596,341 | 6,125 | 6,150 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 4,464,103,684 | 4,482,473,013 | 6,075 | 6,100 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 4,374,516,104 | 4,392,648,563 | 6,031 | 6,056 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 4,283,354,374 | 4,301,392,869 | 5,936 | 5,961 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 3,968,623,414 | 3,985,585,812 | 5,849 | 5,874 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 3,800,587,081 | 3,818,452,449 | 5,318 | 5,343 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 3,848,551,954 | 3,866,377,572 | 5,398 | 5,423 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 3,671,769,453 | 3,689,417,202 | 5,201 | 5,226 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 3,620,745,222 | 3,638,318,563 | 5,151 | 5,176 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 3,267,901,259 | 3,284,963,040 | 4,788 | 4,813 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,410,747,850 | 3,427,710,933 | 5,027 | 5,052 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 3,284,676,637 | 3,301,306,159 | 4,938 | 4,963 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 3,098,150,420 | 3,114,646,984 | 4,695 | 4,720 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 3,305,674,803 | 3,323,120,332 | 4,737 | 4,762 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 3,374,412,495 | 3,391,373,086 | 4,974 | 4,999 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 3,504,185,338 | 3,521,547,191 | 5,046 | 5,071 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 3,497,406,924 | 3,514,770,748 | 5,035 | 5,060 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 3,415,706,122 | 3,433,023,114 | 4,931 | 4,956 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 3,406,997,548 | 3,424,286,189 | 4,927 | 4,952 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 3,309,374,623 | 3,326,593,212 | 4,805 | 4,830 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 3,304,933,632 | 3,322,244,669 | 4,773 | 4,798 |
| 2022年 6月末日 | 3,371,796,767 | ― | 4,921 | ― | |
| 7月末日 | 3,322,546,571 | ― | 4,888 | ― | |
| 8月末日 | 3,329,024,968 | ― | 4,972 | ― | |
| 9月末日 | 3,126,948,565 | ― | 4,727 | ― | |
| 10月末日 | 3,234,217,203 | ― | 4,635 | ― | |
| 11月末日 | 3,397,233,716 | ― | 4,883 | ― | |
| 12月末日 | 3,457,865,745 | ― | 4,966 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,569,248,018 | ― | 5,117 | ― | |
| 2月末日 | 3,448,688,215 | ― | 4,970 | ― | |
| 3月末日 | 3,394,273,975 | ― | 4,905 | ― | |
| 4月末日 | 3,337,970,164 | ― | 4,845 | ― | |
| 5月末日 | 3,284,414,946 | ― | 4,741 | ― | |
| 6月末日 | 3,293,631,849 | ― | 4,795 | ― | |
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