有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年 2月20日現在) | 当期 (平成26年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,405,719 | 4,152,780 |
| コール・ローン | 3,342,163 | 984,170 |
| 投資信託受益証券 | 423,191,623 | 490,667,872 |
| 親投資信託受益証券 | 50,125 | 50,155 |
| 派生商品評価勘定 | 735 | - |
| 未収入金 | - | 6,362,555 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 430,990,367 | 502,217,532 |
| 資産合計 | 430,990,367 | 502,217,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,326 |
| 未払金 | 2,931,820 | 2,120,744 |
| 未払収益分配金 | 1,816,179 | 1,730,543 |
| 未払解約金 | 905,512 | 5,154,849 |
| 未払受託者報酬 | 11,126 | 12,842 |
| 未払委託者報酬 | 185,408 | 214,054 |
| その他未払費用 | 3,698 | 4,154 |
| 流動負債合計 | 5,853,743 | 9,278,512 |
| 負債合計 | 5,853,743 | 9,278,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 302,696,652 | ※1 346,108,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,439,972 | 146,830,327 |
| (分配準備積立金) | 25,556,709 | 18,027,346 |
| 元本等合計 | 425,136,624 | 492,939,020 |
| 純資産合計 | 425,136,624 | 492,939,020 |
| 負債純資産合計 | 430,990,367 | 502,217,532 |
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