有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年 2月20日現在) | 当期 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,980,214 | 4,228,302 |
| コール・ローン | 8,066,091 | 914,677 |
| 投資信託受益証券 | 489,431,808 | 501,444,496 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 50,004 |
| 派生商品評価勘定 | 25,984 | 5,454 |
| 未収入金 | - | 916,907 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 500,554,099 | 507,559,840 |
| 資産合計 | 500,554,099 | 507,559,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,111,920 | 2,759,465 |
| 未払収益分配金 | 1,561,637 | 1,615,086 |
| 未払解約金 | 672,844 | 2,288,422 |
| 未払受託者報酬 | 13,233 | 13,687 |
| 未払委託者報酬 | 220,580 | 228,079 |
| その他未払費用 | 4,401 | 4,551 |
| 流動負債合計 | 8,584,615 | 6,909,290 |
| 負債合計 | 8,584,615 | 6,909,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 312,327,541 | ※1 323,017,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,641,943 | 177,633,316 |
| (分配準備積立金) | 45,430,673 | 32,711,894 |
| 元本等合計 | 491,969,484 | 500,650,550 |
| 純資産合計 | 491,969,484 | 500,650,550 |
| 負債純資産合計 | 500,554,099 | 507,559,840 |
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