有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年 8月20日現在) | 当期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,228,302 | 2,525,549 |
| 金銭信託 | - | 1,345,170 |
| コール・ローン | 914,677 | 29,297 |
| 投資信託受益証券 | 501,444,496 | 338,057,488 |
| 親投資信託受益証券 | 50,004 | 50,004 |
| 派生商品評価勘定 | 5,454 | 16,150 |
| 未収入金 | 916,907 | 4,004,608 |
| 流動資産合計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
| 資産合計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,063 |
| 未払金 | 2,759,465 | 3,638,397 |
| 未払収益分配金 | 1,615,086 | 1,365,538 |
| 未払解約金 | 2,288,422 | 1,901,404 |
| 未払受託者報酬 | 13,687 | 10,368 |
| 未払委託者報酬 | 228,079 | 172,799 |
| その他未払費用 | 4,551 | 3,445 |
| 流動負債合計 | 6,909,290 | 7,093,014 |
| 負債合計 | 6,909,290 | 7,093,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 323,017,234 | ※1 273,107,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,633,316 | 65,827,645 |
| (分配準備積立金) | 32,711,894 | 22,671,079 |
| 元本等合計 | 500,650,550 | 338,935,252 |
| 純資産合計 | 500,650,550 | 338,935,252 |
| 負債純資産合計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
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