有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年 8月20日現在) | 当期 (平成27年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,152,780 | 2,980,214 |
| コール・ローン | 984,170 | 8,066,091 |
| 投資信託受益証券 | 490,667,872 | 489,431,808 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155 | 50,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,984 |
| 未収入金 | 6,362,555 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 502,217,532 | 500,554,099 |
| 資産合計 | 502,217,532 | 500,554,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,326 | - |
| 未払金 | 2,120,744 | 6,111,920 |
| 未払収益分配金 | 1,730,543 | 1,561,637 |
| 未払解約金 | 5,154,849 | 672,844 |
| 未払受託者報酬 | 12,842 | 13,233 |
| 未払委託者報酬 | 214,054 | 220,580 |
| その他未払費用 | 4,154 | 4,401 |
| 流動負債合計 | 9,278,512 | 8,584,615 |
| 負債合計 | 9,278,512 | 8,584,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 346,108,693 | ※1 312,327,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,830,327 | 179,641,943 |
| (分配準備積立金) | 18,027,346 | 45,430,673 |
| 元本等合計 | 492,939,020 | 491,969,484 |
| 純資産合計 | 492,939,020 | 491,969,484 |
| 負債純資産合計 | 502,217,532 | 500,554,099 |
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