有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年 2月20日現在) | 当期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 889,788 | 422,956 |
| コール・ローン | 2,192,206 | 345,084 |
| 投資信託受益証券 | 292,339,026 | 304,348,783 |
| 親投資信託受益証券 | 49,916 | 49,892 |
| 派生商品評価勘定 | 1,491 | - |
| 流動資産合計 | 295,472,427 | 305,166,715 |
| 資産合計 | 295,472,427 | 305,166,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 486 |
| 未払収益分配金 | 1,104,535 | 1,111,518 |
| 未払解約金 | 6,297 | 183 |
| 未払受託者報酬 | 7,806 | 8,442 |
| 未払委託者報酬 | 130,108 | 140,685 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 2,592 | 2,805 |
| 流動負債合計 | 1,251,343 | 1,264,119 |
| 負債合計 | 1,251,343 | 1,264,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 220,907,073 | ※1 222,303,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,314,011 | 81,598,822 |
| (分配準備積立金) | (13,679,354) | (14,145,551) |
| 元本等合計 | 294,221,084 | 303,902,596 |
| 純資産合計 | 294,221,084 | 303,902,596 |
| 負債純資産合計 | 295,472,427 | 305,166,715 |
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