臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	104円
期末純資産総額	781,706,075円
期末受益権口数	1,340,823,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,830円
期中騰落率	△2.71%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	104円
期末純資産総額	758,292,375円
期末受益権口数	1,325,853,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,719円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	104円
期末純資産総額	741,623,308円
期末受益権口数	1,303,553,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,689円
期中騰落率	1.29%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	1,345,763,604円
期末受益権口数	1,708,988,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,875円
期中騰落率	△2.61%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	1,307,117,101円
期末受益権口数	1,682,158,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,770円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	1,298,396,098円
期末受益権口数	1,668,138,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,784円
期中騰落率	1.40%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	102,483,656円
期末受益権口数	98,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,355円
期中騰落率	△2.46%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	96,641,380円
期末受益権口数	93,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,284円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	97,312,226円
期末受益権口数	93,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,355円
期中騰落率	1.35%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,369,352,833円
期末受益権口数	7,825,600,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,028円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,239,923,745円
期末受益権口数	7,645,250,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,930円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,264,308,867円
期末受益権口数	7,534,070,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,005円
期中騰落率	4.95%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,268,013,157円
期末受益権口数	5,572,208,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,070円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,177,923,286円
期末受益権口数	5,492,358,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,965円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,222,152,801円
期末受益権口数	5,414,898,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,104円
期中騰落率	5.30%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	182,313,661円
期末受益権口数	336,332,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,421円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	174,552,948円
期末受益権口数	328,032,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,321円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	181,016,019円
期末受益権口数	327,032,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,535円
期中騰落率	5.22%