臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/04/21 10:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金153円
期末純資産総額2,190,899,655円
期末受益権口数2,390,026,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,167円
期中騰落率△3.63%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金153円
期末純資産総額2,187,531,337円
期末受益権口数2,341,926,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,341円
期中騰落率3.57%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金153円
期末純資産総額2,218,302,499円
期末受益権口数2,295,426,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,664円
期中騰落率5.10%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金123円
期末純資産総額3,066,483,069円
期末受益権口数2,814,474,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,895円
期中騰落率△3.63%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金123円
期末純資産総額3,085,752,646円
期末受益権口数2,764,474,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,162円
期中騰落率3.58%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金123円
期末純資産総額3,179,624,031円
期末受益権口数2,737,974,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,613円
期中騰落率5.14%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額173,602,419円
期末受益権口数137,322,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,642円
期中騰落率△3.60%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額175,500,622円
期末受益権口数134,822,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,017円
期中騰落率3.58%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金78円
期末純資産総額178,015,663円
期末受益権口数130,822,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,607円
期中騰落率5.13%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金150円
期末純資産総額10,172,160,502円
期末受益権口数15,710,690,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,475円
期中騰落率△4.73%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金150円
期末純資産総額10,128,742,287円
期末受益権口数15,114,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,702円
期中騰落率5.82%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金150円
期末純資産総額9,989,186,092円
期末受益権口数14,463,590,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,906円
期中騰落率5.28%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金135円
期末純資産総額8,588,842,451円
期末受益権口数11,102,618,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,736円
期中騰落率△4.69%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金135円
期末純資産総額8,677,935,821円
期末受益権口数10,773,048,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,055円
期中騰落率5.87%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金135円
期末純資産総額8,636,804,951円
期末受益権口数10,340,458,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,352円
期中騰落率5.36%


新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

計算期間第28計算期間
自 平成26年 1月 8日
至 平成26年 2月 7日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額581,026,146円
期末受益権口数649,002,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,953円
期中騰落率△4.74%

計算期間第29計算期間
自 平成26年 2月 8日
至 平成26年 3月 7日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額599,079,196円
期末受益権口数638,952,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,376円
期中騰落率5.91%

計算期間第30計算期間
自 平成26年 3月 8日
至 平成26年 4月 7日
1万口当たり収益分配金106円
期末純資産総額609,072,443円
期末受益権口数623,072,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,775円
期中騰落率5.39%