純資産
個別
- 2018年10月25日
- 19億8520万
- 2019年10月25日 +2.8%
- 20億4084万
個別
- 2018年10月25日
- 19億8520万
- 2019年10月25日 +2.8%
- 20億4084万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2020/01/24 9:09
e class="f1">(2019年10月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 57 244,997 (2019年10月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 57 244,997 単位型株式投資信託 4 11,615 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
e class="f1">ファンド ファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率<信託報酬の配分(税抜)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.60% ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 販売会社 年0.70% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 受託会社 年0.04% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託証券 年0.65%程度*本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大なもの(年率0.65%)を表示しています。 実質的な負担 年2.124%(税込)程度*本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。(2019年10月末現在) ファンド ファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率2020/01/24 9:09- #3 投資リスク（連結）
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/01/24 9:09
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》- #4 投資制限（連結）
(ⅴ) 投資信託証券、短期有価証券及び短期金融商品等(短期投資を目的とする公社債等の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。2020/01/24 9:09
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。- #5 投資対象（連結）
1.ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJの概要2020/01/24 9:09
e class="f1">決算日 毎年12月31日(香港の銀行が休業日の場合は前営業日) 信託報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率0.65% 関係法人 管理会社:ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)保管会社、管理事務代行会社:BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(香港)受託銀行:BNPパリバ・トラスト・サービシズ(香港) リミテッド ファンド名 ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ ファンド形態 香港籍外国投資信託証券(円建て) 運用方針 主にバングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等※に投資します。また、香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新疆、雲南等)の株式等にも投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
※一部、上場予定の未公開株式及び債券等に投資する場合があります。運用開始日 2011年10月31日 信託期間 原則として無期限 決算日 毎年12月31日(香港の銀行が休業日の場合は前営業日) 信託報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率0.65% 関係法人 管理会社:ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)2020/01/24 9:09 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ902,794.094 2,230.3 2,013,509,792 2,233.02 2,015,957,267 98.99 日本 投資信託
受益証券FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) 988,578 0.9895 978,197 0.9894 978,099 0.05
e class="f1">種類別投資比率 (2019年10月31日現在) 種 類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.04 合 計 99.04 - #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e class="f2">現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 19,567,782 0.96 合計(純資産総額) 2,036,503,148 100.00 (2019年10月31日現在) 資産の種類 国 名 時価合計
(円)投資比率2020/01/24 9:09 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利 益 剰 余 金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利 益 剰 余 金 株主資本
合計その他2020/01/24 9:09 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2020/01/24 9:09
(2)中間損益計算書負債合計 382,941 純資産の部 株主資本
- #10 注記表（連結）
e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
e class="f1">1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,605,534,184口 1,674,762,456口 2. 1口当たり純資産額 1.2365円 1.2186円 (10,000口当たり純資産額) (12,365円) (12,186円) 項目 第7期
2018年10月25日現在第8期2020/01/24 9:09 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/01/24 9:09
2019年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/01/24 9:09
e class="f1">Ⅱ 負債総額 11,160,712円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,036,503,148円 Ⅳ 発行済口数 1,669,613,647口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2197円 (1万口当たり純資産額) (12,197円) 2019年10月31日現在 Ⅰ 資産総額 2,047,663,860円 Ⅱ 負債総額 11,160,712円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,036,503,148円 Ⅳ 発行済口数 1,669,613,647口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2197円 (1万口当たり純資産額) (12,197円) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/01/24 9:09負債合計 636,152 471,603 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
(ⅰ) 基準価額の算出方法2020/01/24 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法- #15 運用体制（連結）
e class="f1">2020/01/24 9:09
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
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