有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,460,893,044 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 921,195 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,971,849 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4600 ( 1万口当たり 14,600 | ) |
<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,455,906,473 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,198 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,455,805,275 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 953,499,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5268 ( 1万口当たり 15,268 | ) |
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