有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,237,917,577 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 780,982 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,136,595 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2371 ( 1万口当たり 12,371 | ) |
<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,233,837,603 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 219,533 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,618,070 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 920,536,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 ( 1万口当たり 13,401 | ) |
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