有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,394,300,459 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 818,586 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,481,873 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3935 ( 1万口当たり 13,935 | ) |
<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,389,589,783 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 206,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,383,374 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 928,573,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4963 ( 1万口当たり 14,963 | ) |
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