有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,528,737,690 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 843,269 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,894,421 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279 ( 1万口当たり 15,279 | ) |
<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,523,613,720 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,855 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,511,865 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 945,016,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6122 ( 1万口当たり 16,122 | ) |
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