有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000,000	―	1,000,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000,000
第3計算期間	―	―	1,000,000,000
第4計算期間	―	―	1,000,000,000
第5計算期間	―	―	1,000,000,000
第6計算期間	―	―	1,000,000,000
第7計算期間	―	―	1,000,000,000
第8計算期間	―	―	1,000,000,000
第9計算期間	―	―	1,000,000,000
第10計算期間	―	―	1,000,000,000
第11計算期間	―	―	1,000,000,000
第12計算期間	―	―	1,000,000,000
第13計算期間	―	―	1,000,000,000
第14計算期間	―	―	1,000,000,000
第15計算期間	―	―	1,000,000,000
第16計算期間	―	―	1,000,000,000
第17計算期間	―	―	1,000,000,000
第18計算期間	―	―	1,000,000,000
第19計算期間	―	―	1,000,000,000
第20計算期間	―	―	1,000,000,000
第21計算期間	―	―	1,000,000,000
第22計算期間	―	―	1,000,000,000
第23計算期間	―	―	1,000,000,000
第24計算期間	―	―	1,000,000,000
第25計算期間	―	―	1,000,000,000
第26計算期間	―	―	1,000,000,000
第27計算期間	―	―	1,000,000,000
第28計算期間	―	―	1,000,000,000
第29計算期間	―	―	1,000,000,000
第30計算期間	―	―	1,000,000,000
第31計算期間	―	―	1,000,000,000
第32計算期間	―	―	1,000,000,000

<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	61,490,922	4.22
特殊債券		オーストラリア	48,571,204	3.34
社債券		オーストラリア	1,312,791,685	90.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	32,951,464	2.26
	純資産総額		1,455,805,275	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	8.25 MIRVAC GROUP 150315	社債券	―	1,000,000.00	9,863.20 9,854.0911	98,632,018 98,540,911	8.250000 2015/03/15	6.77
オーストラリア	4.75 BNP PARIBAS 180201	社債券	―	1,000,000.00	9,767.43 9,817.4095	97,674,344 98,174,095	4.750000 2018/02/01	6.74
オーストラリア	7 VOLKSWAGEN FIN 150128	社債券	―	1,000,000.00	9,762.61 9,752.0780	97,626,116 97,520,780	7.000000 2015/01/28	6.70
オーストラリア	7 ING BANK NV 160322	社債券	―	700,000.00	10,128.54 10,133.3044	70,899,839 70,933,131	7.000000 2016/03/22	4.87
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	600,000.00	10,121.66 10,248.4870	60,729,978 61,490,922	4.500000 2020/04/15	4.22
オーストラリア	7.25 NATIONAL AUS 180307	社債券	―	500,000.00	10,682.64 10,746.1184	53,413,245 53,730,592	7.250000 2018/03/07	3.69
オーストラリア	7.75 GOLDMAN SACH 161123	社債券	―	500,000.00	10,402.93 10,419.7280	52,014,695 52,098,640	7.750000 2016/11/23	3.58
オーストラリア	7 WEST RETAIL TRU 161018	社債券	―	500,000.00	10,189.60 10,215.6732	50,948,008 51,078,366	7.000000 2016/10/18	3.51
オーストラリア	6.5 CITIGROUP INC 170213	社債券	―	500,000.00	10,175.97 10,204.3564	50,879,869 51,021,782	6.500000 2017/02/13	3.50
オーストラリア	7 BNP PARIBAS AU 160524	社債券	―	500,000.00	10,163.78 10,178.1990	50,818,940 50,890,995	7.000000 2016/05/24	3.50
オーストラリア	7 JPMORGAN CHASE 160316	社債券	―	500,000.00	10,118.74 10,126.5239	50,593,703 50,632,619	7.000000 2016/03/16	3.48
オーストラリア	7.5 LLOYDS BK PLC 151002	社債券	―	500,000.00	10,038.27 10,035.6843	50,191,362 50,178,421	7.500000 2015/10/02	3.45
オーストラリア	6.35 GOLDMAN SACH 160412	社債券	―	500,000.00	9,993.34 10,004.0834	49,966,746 50,020,417	6.350000 2016/04/12	3.44
オーストラリア	6 CITIGROUP INC 160322	社債券	―	500,000.00	9,938.23 9,950.2882	49,691,180 49,751,441	6.000000 2016/03/22	3.42
オーストラリア	4.5 TELSTRA CORP 181113	社債券	―	500,000.00	9,792.78 9,874.0124	48,963,948 49,370,062	4.500000 2018/11/13	3.39
オーストラリア	5 ING BANK NV/SYD 181127	社債券	―	500,000.00	9,785.35 9,862.6670	48,926,751 49,313,335	5.000000 2018/11/27	3.39
オーストラリア	8.5 STOCKLAND TRU 150218	社債券	―	500,000.00	9,853.41 9,836.7960	49,267,065 49,183,980	8.500000 2015/02/18	3.38
オーストラリア	5 GOLDMAN SACHS 190821	社債券	―	500,000.00	9,727.76 9,831.4098	48,638,818 49,157,049	5.000000 2019/08/21	3.38
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	500,000.00	9,703.96 9,796.5714	48,519,825 48,982,857	4.500000 2019/02/25	3.36
オーストラリア	4.75 ABN AMRO B 190205	社債券	―	500,000.00	9,661.39 9,747.9142	48,306,956 48,739,571	4.750000 2019/02/05	3.35
オーストラリア	5 EXP-IM BK KOREA 150727	特殊債券	―	500,000.00	9,713.91 9,714.2409	48,569,581 48,571,204	5.000000 2015/07/27	3.34
オーストラリア	FRN GE CAP AUST 180130	社債券	―	500,000.00	9,694.26 9,696.0004	48,471,311 48,480,002	3.876700 2018/01/30	3.33
オーストラリア	4.5 BARCLAYS B 190404	社債券	―	500,000.00	9,616.64 9,686.9661	48,083,247 48,434,830	4.500000 2019/04/04	3.33
オーストラリア	4.5 SHINHAN BANK 151009	社債券	―	500,000.00	9,647.82 9,659.7486	48,239,103 48,298,743	4.500000 2015/10/09	3.32
オーストラリア	7.5 LLOYDS BK PLC 141001	社債券	―	500,000.00	9,666.73 9,651.8125	48,333,696 48,259,062	7.500000 2014/10/01	3.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	4.22
特殊債券	3.34
社債券	90.18
合 計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。