有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

【提出】
2014/09/12 9:48
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間1,000,000,000―1,000,000,000
第2計算期間――1,000,000,000
第3計算期間――1,000,000,000
第4計算期間――1,000,000,000
第5計算期間――1,000,000,000
第6計算期間――1,000,000,000
第7計算期間――1,000,000,000
第8計算期間――1,000,000,000
第9計算期間――1,000,000,000
第10計算期間――1,000,000,000
第11計算期間――1,000,000,000
第12計算期間――1,000,000,000
第13計算期間――1,000,000,000
第14計算期間――1,000,000,000
第15計算期間――1,000,000,000
第16計算期間――1,000,000,000
第17計算期間――1,000,000,000
第18計算期間――1,000,000,000
第19計算期間――1,000,000,000
第20計算期間――1,000,000,000
第21計算期間――1,000,000,000
第22計算期間――1,000,000,000
第23計算期間――1,000,000,000
第24計算期間――1,000,000,000
第25計算期間――1,000,000,000
第26計算期間――1,000,000,000
第27計算期間――1,000,000,000
第28計算期間――1,000,000,000
第29計算期間――1,000,000,000
第30計算期間――1,000,000,000
第31計算期間――1,000,000,000
第32計算期間――1,000,000,000
<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況
平成26年6月30日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
国債証券オーストラリア61,490,9224.22
特殊債券オーストラリア48,571,2043.34
社債券オーストラリア1,312,791,68590.18
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―32,951,4642.26
純資産総額1,455,805,275100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成26年6月30日現在
国/
地域		上段:帳簿価額利率(%)投資
銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
オーストラリア8.25 MIRVAC GROUP 150315社債券―1,000,000.009,863.20
9,854.0911		98,632,018
98,540,911		8.250000
2015/03/15		6.77
オーストラリア4.75 BNP PARIBAS 180201社債券―1,000,000.009,767.43
9,817.4095		97,674,344
98,174,095		4.750000
2018/02/01		6.74
オーストラリア7 VOLKSWAGEN FIN 150128社債券―1,000,000.009,762.61
9,752.0780		97,626,116
97,520,780		7.000000
2015/01/28		6.70
オーストラリア7 ING BANK NV 160322社債券―700,000.0010,128.54
10,133.3044		70,899,839
70,933,131		7.000000
2016/03/22		4.87
オーストラリア4.5 AUST GOVT 200415国債証券―600,000.0010,121.66
10,248.4870		60,729,978
61,490,922		4.500000
2020/04/15		4.22
オーストラリア7.25 NATIONAL AUS 180307社債券―500,000.0010,682.64
10,746.1184		53,413,245
53,730,592		7.250000
2018/03/07		3.69
オーストラリア7.75 GOLDMAN SACH 161123社債券―500,000.0010,402.93
10,419.7280		52,014,695
52,098,640		7.750000
2016/11/23		3.58
オーストラリア7 WEST RETAIL TRU 161018社債券―500,000.0010,189.60
10,215.6732		50,948,008
51,078,366		7.000000
2016/10/18		3.51
オーストラリア6.5 CITIGROUP INC 170213社債券―500,000.0010,175.97
10,204.3564		50,879,869
51,021,782		6.500000
2017/02/13		3.50
オーストラリア7 BNP PARIBAS AU 160524社債券―500,000.0010,163.78
10,178.1990		50,818,940
50,890,995		7.000000
2016/05/24		3.50
オーストラリア7 JPMORGAN CHASE 160316社債券―500,000.0010,118.74
10,126.5239		50,593,703
50,632,619		7.000000
2016/03/16		3.48
オーストラリア7.5 LLOYDS BK PLC 151002社債券―500,000.0010,038.27
10,035.6843		50,191,362
50,178,421		7.500000
2015/10/02		3.45
オーストラリア6.35 GOLDMAN SACH 160412社債券―500,000.009,993.34
10,004.0834		49,966,746
50,020,417		6.350000
2016/04/12		3.44
オーストラリア6 CITIGROUP INC 160322社債券―500,000.009,938.23
9,950.2882		49,691,180
49,751,441		6.000000
2016/03/22		3.42
オーストラリア4.5 TELSTRA CORP 181113社債券―500,000.009,792.78
9,874.0124		48,963,948
49,370,062		4.500000
2018/11/13		3.39
オーストラリア5 ING BANK NV/SYD 181127社債券―500,000.009,785.35
9,862.6670		48,926,751
49,313,335		5.000000
2018/11/27		3.39
オーストラリア8.5 STOCKLAND TRU 150218社債券―500,000.009,853.41
9,836.7960		49,267,065
49,183,980		8.500000
2015/02/18		3.38
オーストラリア5 GOLDMAN SACHS 190821社債券―500,000.009,727.76
9,831.4098		48,638,818
49,157,049		5.000000
2019/08/21		3.38
オーストラリア4.5 WESTPAC BANKI 190225社債券―500,000.009,703.96
9,796.5714		48,519,825
48,982,857		4.500000
2019/02/25		3.36
オーストラリア4.75 ABN AMRO B 190205社債券―500,000.009,661.39
9,747.9142		48,306,956
48,739,571		4.750000
2019/02/05		3.35
オーストラリア5 EXP-IM BK KOREA 150727特殊債券―500,000.009,713.91
9,714.2409		48,569,581
48,571,204		5.000000
2015/07/27		3.34
オーストラリアFRN GE CAP AUST 180130社債券―500,000.009,694.26
9,696.0004		48,471,311
48,480,002		3.876700
2018/01/30		3.33
オーストラリア4.5 BARCLAYS B 190404社債券―500,000.009,616.64
9,686.9661		48,083,247
48,434,830		4.500000
2019/04/04		3.33
オーストラリア4.5 SHINHAN BANK 151009社債券―500,000.009,647.82
9,659.7486		48,239,103
48,298,743		4.500000
2015/10/09		3.32
オーストラリア7.5 LLOYDS BK PLC 141001社債券―500,000.009,666.73
9,651.8125		48,333,696
48,259,062		7.500000
2014/10/01		3.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成26年6月30日現在
種類/業種別投資比率(%)
国債証券4.22
特殊債券3.34
社債券90.18
合 計97.74
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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