有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/03/11 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間1,000,000,000―1,000,000,000
第2計算期間――1,000,000,000
第3計算期間――1,000,000,000
第4計算期間――1,000,000,000
第5計算期間――1,000,000,000
第6計算期間――1,000,000,000
第7計算期間――1,000,000,000
第8計算期間――1,000,000,000
第9計算期間――1,000,000,000
第10計算期間――1,000,000,000
第11計算期間――1,000,000,000
第12計算期間――1,000,000,000
第13計算期間――1,000,000,000
第14計算期間――1,000,000,000
第15計算期間――1,000,000,000
第16計算期間――1,000,000,000
第17計算期間――1,000,000,000
第18計算期間――1,000,000,000
第19計算期間――1,000,000,000
第20計算期間――1,000,000,000
第21計算期間――1,000,000,000
第22計算期間――1,000,000,000
第23計算期間――1,000,000,000
第24計算期間――1,000,000,000
第25計算期間――1,000,000,000
第26計算期間――1,000,000,000
第27計算期間――1,000,000,000
第28計算期間――1,000,000,000
第29計算期間――1,000,000,000
第30計算期間――1,000,000,000
第31計算期間――1,000,000,000
第32計算期間――1,000,000,000
第33計算期間――1,000,000,000
第34計算期間――1,000,000,000
第35計算期間――1,000,000,000
第36計算期間――1,000,000,000
第37計算期間――1,000,000,000
第38計算期間――1,000,000,000
第39計算期間――1,000,000,000
第40計算期間――1,000,000,000
第41計算期間――1,000,000,000
第42計算期間――1,000,000,000
第43計算期間――1,000,000,000
第44計算期間――1,000,000,000
第45計算期間――1,000,000,000
第46計算期間――1,000,000,000
第47計算期間――1,000,000,000
第48計算期間――1,000,000,000
第49計算期間――1,000,000,000
第50計算期間――1,000,000,000

<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況
平成27年12月30日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
国債証券オーストラリア192,928,96613.89
社債券オーストラリア1,153,713,99683.04
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―42,740,4123.07
純資産総額1,389,383,374100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成27年12月30日現在
国/
地域		上段:帳簿価額利率(%)投資
銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
オーストラリア7 SCENTRE GROUP T 161018社債券―1,300,000.009,249.37
9,048.1812		120,241,906
117,626,356		7.000000
2016/10/18		8.47
オーストラリア7.75 GOLDMAN SACH 161123社債券―1,000,000.009,365.63
9,131.5997		93,656,340
91,315,997		7.750000
2016/11/23		6.57
オーストラリア4.1 JPMORGAN 180517社債券―1,000,000.009,008.49
8,938.9758		90,084,942
89,389,758		4.100000
2018/05/17		6.43
オーストラリア5.5 AUST GOVT 180121国債証券―900,000.009,510.19
9,409.9017		85,591,790
84,689,115		5.500000
2018/01/21		6.10
オーストラリア6.5 CITIGROUP INC 170213社債券―900,000.009,295.53
9,109.0131		83,659,818
81,981,118		6.500000
2017/02/13		5.90
オーストラリア4.5 AUST GOVT 200415国債証券―650,000.009,729.93
9,658.4516		63,244,548
62,779,935		4.500000
2020/04/15		4.52
オーストラリア7.5 STOCKLAND TRU 160701社債券―600,000.009,194.17
8,979.5773		55,165,034
53,877,463		7.500000
2016/07/01		3.88
オーストラリア6 GE CAPITAL 190315社債券―500,000.009,672.16
9,562.9616		48,360,835
47,814,808		6.000000
2019/03/15		3.44
オーストラリア5 GOLDMAN SACHS 190821社債券―500,000.009,247.51
9,192.2118		46,237,567
45,961,059		5.000000
2019/08/21		3.31
オーストラリア4.5 WESTPAC BANKI 190225社債券―500,000.009,228.47
9,175.2520		46,142,394
45,876,260		4.500000
2019/02/25		3.30
オーストラリア5.5 MIRVAC GROUP 171218社債券―500,000.009,220.43
9,126.9312		46,102,170
45,634,656		5.500000
2017/12/18		3.28
オーストラリア4.75 ABN AMRO B 190205社債券―500,000.009,177.08
9,122.5000		45,885,448
45,612,500		4.750000
2019/02/05		3.28
オーストラリア4.25 COMMONWEALTH 190424社債券―500,000.009,202.41
9,113.8839		46,012,052
45,569,419		4.250000
2019/04/24		3.28
オーストラリア4.25 AUST GOVT 170721国債証券―500,000.009,184.73
9,091.9830		45,923,693
45,459,915		4.250000
2017/07/21		3.27
オーストラリア4.5 BARCLAYS B 190404社債券―500,000.009,105.43
9,076.1662		45,527,174
45,380,831		4.500000
2019/04/04		3.27
オーストラリア4.75 BNP PARIBAS 180201社債券―500,000.009,129.62
9,041.6488		45,648,107
45,208,244		4.750000
2018/02/01		3.25
オーストラリア4.25 BANK OF AMER 200305社債券―500,000.008,989.96
8,959.7689		44,949,803
44,798,844		4.250000
2020/03/05		3.22
オーストラリア4.5 HYUNDAI CAPIT 170516社債券―500,000.008,970.53
8,903.0605		44,852,651
44,515,302		4.500000
2017/05/16		3.20
オーストラリアFRN GE CAP AUST 180130社債券―500,000.008,915.29
8,871.1280		44,576,451
44,355,640		3.305000
2018/01/30		3.19
オーストラリア4.25 VOLKSWAGEN F 180404社債券―500,000.008,676.20
8,797.5829		43,381,046
43,987,914		4.250000
2018/04/04		3.17
オーストラリア3.25 AUST & NZ B 200603社債券―500,000.008,858.99
8,773.4225		44,294,975
43,867,112		3.250000
2020/06/03		3.16
オーストラリア3.1 LLOYDS BANK P 180828社債券―500,000.008,788.21
8,759.1003		43,941,097
43,795,501		3.100000
2018/08/28		3.15
オーストラリア3.25 LLOYDS BANK 200401社債券―500,000.008,662.52
8,716.2129		43,312,645
43,581,064		3.250000
2020/04/01		3.14
オーストラリア3.25 WESTPAC BAN 201028社債券―500,000.008,742.85
8,712.8280		43,714,263
43,564,140		3.250000
2020/10/28		3.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成27年12月30日現在
種類/業種別投資比率(%)
国債証券13.89
社債券83.04
合 計96.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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