有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000,000	―	1,000,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000,000
第3計算期間	―	―	1,000,000,000
第4計算期間	―	―	1,000,000,000
第5計算期間	―	―	1,000,000,000
第6計算期間	―	―	1,000,000,000
第7計算期間	―	―	1,000,000,000
第8計算期間	―	―	1,000,000,000
第9計算期間	―	―	1,000,000,000
第10計算期間	―	―	1,000,000,000
第11計算期間	―	―	1,000,000,000
第12計算期間	―	―	1,000,000,000
第13計算期間	―	―	1,000,000,000
第14計算期間	―	―	1,000,000,000
第15計算期間	―	―	1,000,000,000
第16計算期間	―	―	1,000,000,000
第17計算期間	―	―	1,000,000,000
第18計算期間	―	―	1,000,000,000
第19計算期間	―	―	1,000,000,000
第20計算期間	―	―	1,000,000,000
第21計算期間	―	―	1,000,000,000
第22計算期間	―	―	1,000,000,000
第23計算期間	―	―	1,000,000,000
第24計算期間	―	―	1,000,000,000
第25計算期間	―	―	1,000,000,000
第26計算期間	―	―	1,000,000,000
第27計算期間	―	―	1,000,000,000
第28計算期間	―	―	1,000,000,000
第29計算期間	―	―	1,000,000,000
第30計算期間	―	―	1,000,000,000
第31計算期間	―	―	1,000,000,000
第32計算期間	―	―	1,000,000,000
第33計算期間	―	―	1,000,000,000
第34計算期間	―	―	1,000,000,000
第35計算期間	―	―	1,000,000,000
第36計算期間	―	―	1,000,000,000
第37計算期間	―	―	1,000,000,000
第38計算期間	―	―	1,000,000,000
第39計算期間	―	―	1,000,000,000
第40計算期間	―	―	1,000,000,000
第41計算期間	―	―	1,000,000,000
第42計算期間	―	―	1,000,000,000
第43計算期間	―	―	1,000,000,000
第44計算期間	―	―	1,000,000,000
第45計算期間	―	―	1,000,000,000
第46計算期間	―	―	1,000,000,000
第47計算期間	―	―	1,000,000,000
第48計算期間	―	―	1,000,000,000
第49計算期間	―	―	1,000,000,000
第50計算期間	―	―	1,000,000,000

<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	192,928,966	13.89
社債券		オーストラリア	1,153,713,996	83.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	42,740,412	3.07
	純資産総額		1,389,383,374	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	7 SCENTRE GROUP T 161018	社債券	―	1,300,000.00	9,249.37 9,048.1812	120,241,906 117,626,356	7.000000 2016/10/18	8.47
オーストラリア	7.75 GOLDMAN SACH 161123	社債券	―	1,000,000.00	9,365.63 9,131.5997	93,656,340 91,315,997	7.750000 2016/11/23	6.57
オーストラリア	4.1 JPMORGAN 180517	社債券	―	1,000,000.00	9,008.49 8,938.9758	90,084,942 89,389,758	4.100000 2018/05/17	6.43
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	900,000.00	9,510.19 9,409.9017	85,591,790 84,689,115	5.500000 2018/01/21	6.10
オーストラリア	6.5 CITIGROUP INC 170213	社債券	―	900,000.00	9,295.53 9,109.0131	83,659,818 81,981,118	6.500000 2017/02/13	5.90
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	650,000.00	9,729.93 9,658.4516	63,244,548 62,779,935	4.500000 2020/04/15	4.52
オーストラリア	7.5 STOCKLAND TRU 160701	社債券	―	600,000.00	9,194.17 8,979.5773	55,165,034 53,877,463	7.500000 2016/07/01	3.88
オーストラリア	6 GE CAPITAL 190315	社債券	―	500,000.00	9,672.16 9,562.9616	48,360,835 47,814,808	6.000000 2019/03/15	3.44
オーストラリア	5 GOLDMAN SACHS 190821	社債券	―	500,000.00	9,247.51 9,192.2118	46,237,567 45,961,059	5.000000 2019/08/21	3.31
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	500,000.00	9,228.47 9,175.2520	46,142,394 45,876,260	4.500000 2019/02/25	3.30
オーストラリア	5.5 MIRVAC GROUP 171218	社債券	―	500,000.00	9,220.43 9,126.9312	46,102,170 45,634,656	5.500000 2017/12/18	3.28
オーストラリア	4.75 ABN AMRO B 190205	社債券	―	500,000.00	9,177.08 9,122.5000	45,885,448 45,612,500	4.750000 2019/02/05	3.28
オーストラリア	4.25 COMMONWEALTH 190424	社債券	―	500,000.00	9,202.41 9,113.8839	46,012,052 45,569,419	4.250000 2019/04/24	3.28
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 170721	国債証券	―	500,000.00	9,184.73 9,091.9830	45,923,693 45,459,915	4.250000 2017/07/21	3.27
オーストラリア	4.5 BARCLAYS B 190404	社債券	―	500,000.00	9,105.43 9,076.1662	45,527,174 45,380,831	4.500000 2019/04/04	3.27
オーストラリア	4.75 BNP PARIBAS 180201	社債券	―	500,000.00	9,129.62 9,041.6488	45,648,107 45,208,244	4.750000 2018/02/01	3.25
オーストラリア	4.25 BANK OF AMER 200305	社債券	―	500,000.00	8,989.96 8,959.7689	44,949,803 44,798,844	4.250000 2020/03/05	3.22
オーストラリア	4.5 HYUNDAI CAPIT 170516	社債券	―	500,000.00	8,970.53 8,903.0605	44,852,651 44,515,302	4.500000 2017/05/16	3.20
オーストラリア	FRN GE CAP AUST 180130	社債券	―	500,000.00	8,915.29 8,871.1280	44,576,451 44,355,640	3.305000 2018/01/30	3.19
オーストラリア	4.25 VOLKSWAGEN F 180404	社債券	―	500,000.00	8,676.20 8,797.5829	43,381,046 43,987,914	4.250000 2018/04/04	3.17
オーストラリア	3.25 AUST & NZ B 200603	社債券	―	500,000.00	8,858.99 8,773.4225	44,294,975 43,867,112	3.250000 2020/06/03	3.16
オーストラリア	3.1 LLOYDS BANK P 180828	社債券	―	500,000.00	8,788.21 8,759.1003	43,941,097 43,795,501	3.100000 2018/08/28	3.15
オーストラリア	3.25 LLOYDS BANK 200401	社債券	―	500,000.00	8,662.52 8,716.2129	43,312,645 43,581,064	3.250000 2020/04/01	3.14
オーストラリア	3.25 WESTPAC BAN 201028	社債券	―	500,000.00	8,742.85 8,712.8280	43,714,263 43,564,140	3.250000 2020/10/28	3.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	13.89
社債券	83.04
合 計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。