有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000,000	―	1,000,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000,000
第3計算期間	―	―	1,000,000,000
第4計算期間	―	―	1,000,000,000
第5計算期間	―	―	1,000,000,000
第6計算期間	―	―	1,000,000,000
第7計算期間	―	―	1,000,000,000
第8計算期間	―	―	1,000,000,000
第9計算期間	―	―	1,000,000,000
第10計算期間	―	―	1,000,000,000
第11計算期間	―	―	1,000,000,000
第12計算期間	―	―	1,000,000,000
第13計算期間	―	―	1,000,000,000
第14計算期間	―	―	1,000,000,000
第15計算期間	―	―	1,000,000,000
第16計算期間	―	―	1,000,000,000
第17計算期間	―	―	1,000,000,000
第18計算期間	―	―	1,000,000,000
第19計算期間	―	―	1,000,000,000
第20計算期間	―	―	1,000,000,000
第21計算期間	―	―	1,000,000,000
第22計算期間	―	―	1,000,000,000
第23計算期間	―	―	1,000,000,000
第24計算期間	―	―	1,000,000,000
第25計算期間	―	―	1,000,000,000
第26計算期間	―	―	1,000,000,000
第27計算期間	―	―	1,000,000,000
第28計算期間	―	―	1,000,000,000
第29計算期間	―	―	1,000,000,000
第30計算期間	―	―	1,000,000,000
第31計算期間	―	―	1,000,000,000
第32計算期間	―	―	1,000,000,000
第33計算期間	―	―	1,000,000,000
第34計算期間	―	―	1,000,000,000
第35計算期間	―	―	1,000,000,000
第36計算期間	―	―	1,000,000,000
第37計算期間	―	―	1,000,000,000
第38計算期間	―	―	1,000,000,000

<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	146,440,477	9.61
特殊債券		オーストラリア	49,521,182	3.25
社債券		オーストラリア	1,286,363,399	84.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,186,807	2.71
	純資産総額		1,523,511,865	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	4.75 BNP PARIBAS 180201	社債券	―	1,500,000.00	10,073.31 10,177.9595	151,099,685 152,669,393	4.750000 2018/02/01	10.02
オーストラリア	4.75 ABN AMRO B 190205	社債券	―	1,000,000.00	10,049.54 10,209.8813	100,495,467 102,098,813	4.750000 2019/02/05	6.70
オーストラリア	8.25 MIRVAC GROUP 150315	社債券	―	1,000,000.00	10,128.63 9,899.1956	101,286,303 98,991,956	8.250000 2015/03/15	6.50
オーストラリア	6.5 CITIGROUP INC 170213	社債券	―	900,000.00	10,475.39 10,438.9728	94,278,564 93,950,755	6.500000 2017/02/13	6.17
オーストラリア	7 WEST RETAIL TRU 161018	社債券	―	800,000.00	10,460.23 10,431.2841	83,681,856 83,450,273	7.000000 2016/10/18	5.48
オーストラリア	4.5 BANK OF AMERI 180823	社債券	―	700,000.00	9,971.46 10,096.4339	69,800,243 70,675,037	4.500000 2018/08/23	4.64
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	600,000.00	10,394.04 10,812.5117	62,364,282 64,875,070	4.500000 2020/04/15	4.26
オーストラリア	7.5 STOCKLAND TRU 160701	社債券	―	600,000.00	10,403.55 10,395.7044	62,421,358 62,374,226	7.500000 2016/07/01	4.09
オーストラリア	6 CITIGROUP INC 160322	社債券	―	600,000.00	10,210.74 10,131.4645	61,264,476 60,788,787	6.000000 2016/03/22	3.99
オーストラリア	7.25 NATIONAL AUS 180307	社債券	―	500,000.00	10,970.12 11,035.9249	54,850,649 55,179,624	7.250000 2018/03/07	3.62
オーストラリア	7.75 GOLDMAN SACH 161123	社債券	―	500,000.00	10,682.89 10,591.1382	53,414,462 52,955,691	7.750000 2016/11/23	3.48
オーストラリア	5 ING BANK NV/SYD 181127	社債券	―	500,000.00	10,048.68 10,334.1850	50,243,418 51,670,925	5.000000 2018/11/27	3.39
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	500,000.00	9,965.10 10,259.1615	49,825,542 51,295,807	4.500000 2019/02/25	3.37
オーストラリア	6.35 GOLDMAN SACH 160412	社債券	―	500,000.00	10,262.28 10,182.8336	51,311,400 50,914,168	6.350000 2016/04/12	3.34
オーストラリア	4.5 BARCLAYS B 190404	社債券	―	500,000.00	9,875.44 10,161.3857	49,377,215 50,806,928	4.500000 2019/04/04	3.33
オーストラリア	4.5 HYUNDAI CAPIT 170516	社債券	―	500,000.00	10,006.18 10,003.3459	50,030,900 50,016,729	4.500000 2017/05/16	3.28
オーストラリア	4.1 JPMORGAN 180517	社債券	―	500,000.00	9,908.18 9,996.2358	49,540,903 49,981,179	4.100000 2018/05/17	3.28
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 191021	国債証券	―	500,000.00	9,990.58 9,976.2688	49,952,935 49,881,344	2.750000 2019/10/21	3.27
オーストラリア	FRN GE CAP AUST 180130	社債券	―	500,000.00	9,955.14 9,954.8111	49,775,722 49,774,055	3.935000 2018/01/30	3.27
オーストラリア	5 EXP-IM BK KOREA 150727	特殊債券	―	500,000.00	9,975.32 9,904.2364	49,876,636 49,521,182	5.000000 2015/07/27	3.25
オーストラリア	4.5 SHINHAN BANK 151009	社債券	―	500,000.00	9,907.45 9,884.1418	49,537,265 49,420,709	4.500000 2015/10/09	3.24
オーストラリア	8.5 STOCKLAND TRU 150218	社債券	―	500,000.00	10,118.57 9,869.6667	50,592,890 49,348,333	8.500000 2015/02/18	3.24
オーストラリア	6 AUST GOVT 170215	国債証券	―	300,000.00	10,538.60 10,561.3544	31,615,806 31,684,063	6.000000 2017/02/15	2.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.61
特殊債券	3.25
社債券	84.43
合 計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。