有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000,000	―	1,000,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000,000
第3計算期間	―	―	1,000,000,000
第4計算期間	―	―	1,000,000,000
第5計算期間	―	―	1,000,000,000
第6計算期間	―	―	1,000,000,000
第7計算期間	―	―	1,000,000,000
第8計算期間	―	―	1,000,000,000
第9計算期間	―	―	1,000,000,000
第10計算期間	―	―	1,000,000,000
第11計算期間	―	―	1,000,000,000
第12計算期間	―	―	1,000,000,000
第13計算期間	―	―	1,000,000,000
第14計算期間	―	―	1,000,000,000
第15計算期間	―	―	1,000,000,000
第16計算期間	―	―	1,000,000,000
第17計算期間	―	―	1,000,000,000
第18計算期間	―	―	1,000,000,000
第19計算期間	―	―	1,000,000,000
第20計算期間	―	―	1,000,000,000
第21計算期間	―	―	1,000,000,000
第22計算期間	―	―	1,000,000,000
第23計算期間	―	―	1,000,000,000
第24計算期間	―	―	1,000,000,000
第25計算期間	―	―	1,000,000,000
第26計算期間	―	―	1,000,000,000
第27計算期間	―	―	1,000,000,000
第28計算期間	―	―	1,000,000,000
第29計算期間	―	―	1,000,000,000
第30計算期間	―	―	1,000,000,000
第31計算期間	―	―	1,000,000,000
第32計算期間	―	―	1,000,000,000
第33計算期間	―	―	1,000,000,000
第34計算期間	―	―	1,000,000,000
第35計算期間	―	―	1,000,000,000
第36計算期間	―	―	1,000,000,000
第37計算期間	―	―	1,000,000,000
第38計算期間	―	―	1,000,000,000
第39計算期間	―	―	1,000,000,000
第40計算期間	―	―	1,000,000,000
第41計算期間	―	―	1,000,000,000
第42計算期間	―	―	1,000,000,000
第43計算期間	―	―	1,000,000,000
第44計算期間	―	―	1,000,000,000
第45計算期間	―	―	1,000,000,000
第46計算期間	―	―	1,000,000,000
第47計算期間	―	―	1,000,000,000
第48計算期間	―	―	1,000,000,000
第49計算期間	―	―	1,000,000,000
第50計算期間	―	―	1,000,000,000
第51計算期間	―	―	1,000,000,000
第52計算期間	―	―	1,000,000,000
第53計算期間	―	―	1,000,000,000
第54計算期間	―	―	1,000,000,000
第55計算期間	―	―	1,000,000,000
第56計算期間	―	―	1,000,000,000

<参考>「豪ドル建て社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	117,533,909	9.53
特殊債券		オーストラリア	38,435,996	3.12
社債券		オーストラリア	1,043,488,633	84.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	34,159,532	2.76
	純資産総額		1,233,618,070	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	7 SCENTRE GROUP T 161018	社債券	―	1,300,000.00	7,788.77 7,773.8003	101,254,040 101,059,404	7.000000 2016/10/18	8.19
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	1,000,000.00	8,495.73 8,500.5665	84,957,319 85,005,665	4.500000 2020/04/15	6.89
オーストラリア	5.75 FEDERATION 191213	社債券	―	1,000,000.00	8,328.73 8,320.6419	83,287,380 83,206,419	5.750000 2019/12/13	6.74
オーストラリア	4.1 JPMORGAN 180517	社債券	―	1,000,000.00	7,850.83 7,851.8833	78,508,319 78,518,833	4.100000 2018/05/17	6.36
オーストラリア	7.75 GOLDMAN SACH 161123	社債券	―	1,000,000.00	7,845.19 7,826.1063	78,451,915 78,261,063	7.750000 2016/11/23	6.34
オーストラリア	4.25 VOLKSWAGEN F 180404	社債券	―	1,000,000.00	7,794.37 7,799.1475	77,943,743 77,991,475	4.250000 2018/04/04	6.32
オーストラリア	6.5 CITIGROUP INC 170213	社債券	―	900,000.00	7,865.39 7,852.1288	70,788,575 70,669,159	6.500000 2017/02/13	5.73
オーストラリア	5.25 AUSNET SERV 200214	社債券	―	500,000.00	8,147.14 8,150.3328	40,735,740 40,751,664	5.250000 2020/02/14	3.30
オーストラリア	5 GOLDMAN SACHS 190821	社債券	―	500,000.00	8,100.58 8,097.5971	40,502,911 40,487,985	5.000000 2019/08/21	3.28
オーストラリア	4.5 WESTPAC BANKI 190225	社債券	―	500,000.00	8,052.90 8,045.6057	40,264,518 40,228,028	4.500000 2019/02/25	3.26
オーストラリア	4.25 COMMONWEALTH 190424	社債券	―	500,000.00	8,013.16 8,009.6837	40,065,838 40,048,418	4.250000 2019/04/24	3.25
オーストラリア	4.75 ABN AMRO B 190205	社債券	―	500,000.00	8,007.49 7,998.5948	40,037,483 39,992,974	4.750000 2019/02/05	3.24
オーストラリア	4.25 BANK OF AMER 200305	社債券	―	500,000.00	7,957.73 7,967.4921	39,788,654 39,837,460	4.250000 2020/03/05	3.23
オーストラリア	5.5 MIRVAC GROUP 171218	社債券	―	500,000.00	7,947.65 7,943.1195	39,738,274 39,715,597	5.500000 2017/12/18	3.22
オーストラリア	4.75 BNP PARIBAS 180201	社債券	―	500,000.00	7,916.75 7,914.3113	39,583,796 39,571,556	4.750000 2018/02/01	3.21
オーストラリア	3.5 COMMONWEALT 210118	社債券	―	500,000.00	7,867.80 7,864.2845	39,339,034 39,321,422	3.500000 2021/01/18	3.19
オーストラリア	3.25 AUST & NZ B 200603	社債券	―	500,000.00	7,805.39 7,807.3971	39,026,971 39,036,985	3.250000 2020/06/03	3.16
オーストラリア	3.25 WESTPAC BAN 201028	社債券	―	500,000.00	7,790.80 7,787.0533	38,954,029 38,935,266	3.250000 2020/10/28	3.16
オーストラリア	4.5 HYUNDAI CAPIT 170516	社債券	―	500,000.00	7,771.76 7,772.4804	38,858,833 38,862,402	4.500000 2017/05/16	3.15
オーストラリア	3.5 BPCE SA 200424	社債券	―	500,000.00	7,727.07 7,707.0058	38,635,366 38,535,029	3.500000 2020/04/24	3.12
オーストラリア	3.1 LLOYDS BANK P 180828	社債券	―	500,000.00	7,697.88 7,691.4967	38,489,445 38,457,483	3.100000 2018/08/28	3.12
オーストラリア	3.25 INDUSTRIAL B 200305	特殊債券	―	500,000.00	7,657.88 7,687.1992	38,289,423 38,435,996	3.250000 2020/03/05	3.12
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	400,000.00	8,136.20 8,132.0610	32,544,820 32,528,244	5.500000 2018/01/21	2.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.53
特殊債券	3.12
社債券	84.59
合 計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。