有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,996,581,095 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 51,406,661 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,945,174,434 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,564,149,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436 ( 1万口当たり 12,436 | ) |
<参考>「ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,977,631,157 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37,043,380 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,587,777 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,334,398,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4543 ( 1万口当たり 14,543 | ) |
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