有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,563,137,741 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,528,604 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,557,609,137 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,184,538,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149 ( 1万口当たり 13,149 | ) |
<参考>「ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,574,200,303 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,238,721 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,961,582 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 958,235,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6217 ( 1万口当たり 16,217 | ) |
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