有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 332,570,835 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,042,340 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,528,495 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 476,541,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6957 ( 1万口当たり 6,957 | ) |
<参考>「ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 330,738,375 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23,934 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,714,441 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 290,404,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1388 ( 1万口当たり 11,388 | ) |
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