有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

【提出】
2024/03/12 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額578,860,914
Ⅱ 負債総額876,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)577,984,909
Ⅳ 発行済口数1,688,761,490口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3423
(10,000口当たり)(3,423)

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