有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】
2019/03/12 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,871,307,476
Ⅱ 負債総額1,113,273
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,870,194,203
Ⅳ 発行済口数4,201,659,301口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4451
(10,000口当たり)(4,451)

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