アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別

2013年10月21日
229万
2014年4月21日 +13.74%
261万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)9,862,51216,205,356
剰余金減少額又は欠損金増加額2,298,5622,614,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,298,5622,614,397
分配金22,039,31819,258,607
2014/07/16 9:50

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