有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund V	投資信託受益証券	1,595,707	959.0349	976.2860	-	94.95%
	ケイマン諸島			1,530,339,284	1,557,866,833	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	16,118,993	1.0018	1.0020	-	0.98%
	日本			16,149,619	16,151,230	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.95%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	496 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.99	99.99	-	31.02%
	日本			699,930,000	699,936,300	2015/3/9
2	329 九州電力	社債券	100,000,000	101.28	100.59	4.100000	4.46%
	日本			101,280,000	100,599,400	2015/4/24
3	30 大成建設	社債券	100,000,000	100.68	100.43	1.490000	4.45%
	日本			100,683,000	100,436,500	2015/6/23
4	17 ソニー	社債券	100,000,000	100.54	100.39	1.570000	4.45%
	日本			100,540,000	100,396,700	2015/6/19
5	12 電源開発	社債券	100,000,000	100.37	100.35	1.320000	4.45%
	日本			100,371,000	100,357,000	2015/6/19
6	23 住友化学工業	社債券	100,000,000	100.34	100.18	0.820000	4.44%
	日本			100,342,000	100,188,400	2015/6/10
7	149 オリックス	社債券	100,000,000	100.36	100.15	1.110000	4.44%
	日本			100,360,000	100,157,400	2015/4/28
8	24 関西空港	特殊債券	100,000,000	100.25	100.13	0.581000	4.44%
	日本			100,252,000	100,138,900	2015/6/19
9	14 レンゴー	社債券	100,000,000	100.22	100.13	0.617000	4.44%
	日本			100,223,000	100,138,800	2015/6/22
10	19 丸井グループ	社債券	100,000,000	100.21	100.09	0.580000	4.44%
	日本			100,211,000	100,098,900	2015/5/29
11	13 首都高速道路	特殊債券	100,000,000	100.54	100.07	1.480000	4.44%
	日本			100,540,000	100,076,300	2015/3/20
12	2 長瀬産業	社債券	100,000,000	100.05	100.03	0.306000	4.43%
	日本			100,056,000	100,039,600	2015/6/12
13	16 東日本高速道	社債券	100,000,000	100.10	100.00	0.358000	4.43%
	日本			100,100,000	100,009,500	2015/3/20
14	14 西日本高速道	社債券	100,000,000	100.03	100.00	0.277000	4.43%
	日本			100,037,000	100,009,500	2015/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	31.02%
特殊債券	8.87%
社債券	48.86%
合計	88.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。