有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

2021年2月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	451,316.54	717.83	323,968,551	738.57	333,332,016	96.19
2	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	3,554,125	1.0015	3,559,456	1.0015	3,559,456	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	1.03
合計	97.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。