有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成28年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	1,411,649	804.5920	810.8710	-	95.99%
	ケイマン諸島			1,135,802,088	1,144,665,836	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	12,527,708	1.0026	1.0027	-	1.05%
	日本			12,561,532	12,561,532	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.99%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	526 東京電力	社債券	100,000,000	101.19	101.11	1.780000	6.54%
	日本			101,199,700	101,116,500	2017/5/31
2	35 三井化学	社債券	100,000,000	100.47	100.36	2.090000	6.49%
	日本			100,475,300	100,364,600	2016/11/7
3	90 丸紅	社債券	100,000,000	100.36	100.35	0.520000	6.49%
	日本			100,363,800	100,351,000	2017/7/26
4	4 フジメデイアHD	社債券	100,000,000	100.33	100.28	1.066000	6.49%
	日本			100,337,600	100,287,500	2016/12/20
5	6 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	100.30	100.17	0.364000	6.48%
	フランス			100,309,000	100,170,400	2017/7/10
6	300 北陸電力	社債券	100,000,000	100.12	100.10	0.500000	6.48%
	日本			100,129,400	100,108,900	2016/11/30
7	6 ノルデア・バンク	社債券	100,000,000	100.08	100.09	0.288000	6.48%
	スウェーデン			100,082,700	100,090,200	2017/5/26
8	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.330000	6.48%
	日本			100,089,900	100,089,900	2017/3/10
9	425 九州電力	社債券	100,000,000	100.09	100.08	0.281000	6.48%
	日本			100,099,700	100,089,600	2017/2/24
10	451 関西電力	社債券	100,000,000	100.18	100.08	1.850000	6.48%
	日本			100,186,000	100,085,700	2016/9/20
11	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.212000	6.47%
	日本			100,039,700	100,039,800	2016/12/20
12	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.04	100.03	0.267000	6.47%
	日本			100,049,900	100,039,700	2016/12/2
13	23 GEキヤピタル	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.450000	6.47%
	アメリカ			100,000,500	99,990,500	2016/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
社債券	84.30%
合計	84.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。