有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成29年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	982,333	872.9579	870.3830	-	97.55%
	ケイマン諸島			857,535,835	855,006,326	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	9,038,027	1.0027	1.0029	-	1.03%
	日本			9,063,333	9,064,237	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.55%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	458 関西電力	社債券	100,000,000	101.45	100.98	1.830000	7.13%
	日本			101,459,000	100,985,500	2017/9/20
2	138 オリックス	社債券	100,000,000	101.21	100.80	1.690000	7.12%
	日本			101,212,000	100,805,400	2017/8/25
3	9 昭和シェル石油	社債券	100,000,000	100.82	100.47	0.970000	7.10%
	日本			100,822,000	100,477,900	2017/9/15
4	526 東京電力	社債券	100,000,000	101.19	100.43	1.780000	7.10%
	日本			101,199,700	100,435,400	2017/5/31
5	63 アコム	社債券	100,000,000	100.69	100.21	0.990000	7.08%
	日本			100,692,000	100,217,900	2017/6/7
6	90 丸紅	社債券	100,000,000	100.36	100.18	0.520000	7.08%
	日本			100,363,800	100,188,900	2017/7/26
7	1 第一興商	社債券	100,000,000	100.19	100.13	0.486000	7.07%
	日本			100,193,000	100,139,200	2017/7/28
8	6 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	100.30	100.06	0.364000	7.07%
	フランス			100,309,000	100,069,700	2017/7/10
9	39 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	100.36	100.05	0.740000	7.07%
	日本			100,369,000	100,050,100	2017/9/22
10	6 ノルデア・バンク	社債券	100,000,000	100.08	100.02	0.288000	7.07%
	スウェーデン			100,082,700	100,029,700	2017/5/26
11	27 ソニー	社債券	100,000,000	100.30	100.02	0.664000	7.07%
	日本			100,308,000	100,028,300	2017/3/17
12	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.08	100.00	0.330000	7.06%
	日本			100,089,900	100,000,000	2017/3/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
社債券	85.01%
合計	85.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。