有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,693,691,437	92.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	781,306,680	7.46
純資産総額		10,474,998,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,520	8,378.45	666,255,139	8,129.51	646,458,794	6.17
アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,960	2,854.25	365,230,007	3,021.89	386,681,556	3.69
アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,870	10,852.24	313,304,457	12,604.82	363,901,240	3.47
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	13,560	23,137.51	313,744,771	22,347.78	303,036,032	2.89
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	8,787	29,968.94	263,337,128	33,328.69	292,859,269	2.80
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	24,470	11,635.70	284,725,677	11,803.06	288,820,976	2.76
アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,370	10,149.33	267,638,043	10,347.03	272,851,234	2.60
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	8,690	30,135.25	261,875,409	29,562.05	256,894,232	2.45
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	19,650	13,264.32	260,644,006	13,019.56	255,834,393	2.44
アメリカ	株式	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	各種金融	64,530	3,572.09	230,506,968	3,961.20	255,616,365	2.44
アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	8,866	30,368.51	269,247,280	28,789.05	255,243,788	2.44
アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	27,538	9,312.53	256,448,672	9,140.99	251,724,693	2.40
アメリカ	株式	LHC GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,020	22,763.05	250,848,833	22,448.20	247,379,230	2.36
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	33,490	6,869.08	230,045,556	6,850.25	229,415,006	2.19
アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	13,590	15,681.63	213,113,378	16,836.41	228,806,893	2.18
アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	30,420	8,027.00	244,181,462	7,429.73	226,012,630	2.16
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	17,870	12,194.26	217,911,570	12,373.13	221,107,905	2.11
アメリカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・アパレル	23,270	9,293.70	216,264,631	9,009.19	209,644,037	2.00
アメリカ	株式	POOL CORP	小売	5,320	34,309.84	182,528,381	37,722.94	200,686,062	1.92
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	17,570	11,070.86	194,515,081	11,090.73	194,864,267	1.86
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	23,420	8,377.41	196,199,036	7,936.00	185,861,167	1.77
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	48,430	4,191.32	202,985,725	3,781.29	183,127,875	1.75
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	4,420	45,587.81	201,498,156	41,152.77	181,895,279	1.74
アメリカ	株式	MASIMO CORP	ヘルスケア機器・サービス	7,660	25,117.59	192,400,800	23,606.12	180,822,940	1.73
アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	7,720	21,690.90	167,453,764	22,653.22	174,882,874	1.67
アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	6,320	19,767.30	124,929,387	27,633.22	174,642,001	1.67
アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	16,660	11,637.79	193,885,681	10,147.24	169,053,118	1.61
アメリカ	株式	MSA SAFETY INC	商業・専門サービス	12,310	14,649.23	180,332,022	13,729.79	169,013,789	1.61
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	44,810	3,118.12	139,723,226	3,635.89	162,924,500	1.56
アメリカ	株式	VIAVI SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,850	1,290.76	149,535,009	1,309.59	151,716,233	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年10月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	11.09
	商業・専門サービス	3.23
	耐久消費財・アパレル	2.00
	消費者サービス	6.79
	小売	2.95
	食品・飲料・タバコ	3.36
	ヘルスケア機器・サービス	11.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.98
	各種金融	3.29
	ソフトウェア・サービス	16.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.82
	電気通信サービス	1.20
	半導体・半導体製造装置	10.10
	小計	92.54
合計		92.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。