有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(20220408-20221007)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,728,609,275	95.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	392,163,856	4.83
純資産総額		8,120,773,131	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	52,100	8,585.73	447,316,877	8,704.34	453,496,354	5.58
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	34,460	12,272.96	422,926,298	12,312.99	424,305,739	5.22
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	53,800	8,203.22	441,333,548	7,580.53	407,832,718	5.02
アメリカ	株式	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,810	2,105.29	309,077,918	2,081.57	305,595,350	3.76
アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,960	20,621.48	267,254,424	21,337.57	276,535,026	3.41
アメリカ	株式	OPTION CARE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	56,650	4,996.36	283,043,908	4,625.71	262,046,585	3.23
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	7,870	30,077.93	236,713,382	31,528.97	248,133,006	3.06
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	42,200	5,157.96	217,666,140	5,811.79	245,257,622	3.02
アメリカ	株式	SILGAN HOLDINGS INC	素材	29,930	6,440.40	192,761,325	7,074.96	211,753,768	2.61
アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	小売	24,230	7,921.20	191,930,747	8,625.76	209,002,330	2.57
アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,680	6,197.81	165,357,833	7,152.06	190,817,025	2.35
アメリカ	株式	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	各種金融	35,950	4,985.98	179,246,118	5,261.74	189,159,819	2.33
アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	54,980	3,063.05	168,406,577	3,414.42	187,725,240	2.31
アメリカ	株式	CHURCHILL DOWNS INC	消費者サービス	5,840	29,300.62	171,115,643	30,148.67	176,068,239	2.17
アメリカ	株式	DENBURY INC	エネルギー	12,730	13,974.70	177,898,040	13,823.76	175,976,495	2.17
アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	62,730	2,888.10	181,170,814	2,768.01	173,637,531	2.14
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	8,690	16,345.66	142,043,829	18,814.19	163,495,346	2.01
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	44,490	3,134.21	139,441,288	3,599.75	160,153,002	1.97
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・生活必需品小売り	30,390	4,860.72	147,717,400	5,227.64	158,868,211	1.96
アメリカ	株式	ACI WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	42,710	3,279.51	140,067,923	3,667.95	156,658,247	1.93
アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	6,930	21,439.87	148,578,359	22,139.66	153,427,884	1.89
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	15,330	9,273.66	142,165,254	9,773.29	149,824,677	1.84
アメリカ	株式	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	メディア・娯楽	12,570	10,854.11	136,436,221	11,671.02	146,704,812	1.81
アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	3,000	39,760.36	119,281,100	46,464.68	139,394,052	1.72
アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,250	41,391.22	134,521,487	42,203.69	137,161,998	1.69
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	5,080	19,724.51	100,200,513	23,832.79	121,070,599	1.49
アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	4,800	28,860.29	138,529,400	25,127.10	120,610,103	1.49
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	6,690	19,890.56	133,067,857	17,607.35	117,793,222	1.45
アメリカ	株式	GLOBANT SA	ソフトウェア・サービス	4,180	28,202.01	117,884,432	28,034.48	117,184,141	1.44
アメリカ	株式	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	商業・専門サービス	11,980	9,137.95	109,472,755	9,776.26	117,119,647	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.01
	素材	4.92
	資本財	13.59
	商業・専門サービス	2.87
	耐久消費財・アパレル	2.14
	消費者サービス	3.66
	メディア・娯楽	1.81
	小売	4.46
	食品・生活必需品小売り	1.96
	食品・飲料・タバコ	1.84
	家庭用品・パーソナル用品	1.97
	ヘルスケア機器・サービス	13.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.63
	銀行	0.92
	各種金融	3.46
	保険	2.64
	ソフトウェア・サービス	8.78
	半導体・半導体製造装置	11.71
	小計	95.17
合計		95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。