有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,909,262,189	95.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	460,148,264	4.05
純資産総額		11,369,410,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,450	3,174.97	271,301,489	5,589.19	477,596,995	4.20
アメリカ	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,920	8,760.54	402,284,451	10,315.67	473,695,612	4.17
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	17,010	13,169.63	224,015,525	20,085.60	341,656,102	3.01
アメリカ	株式	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	各種金融	63,660	4,112.51	261,802,836	5,156.74	328,278,463	2.89
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	19,690	11,955.32	235,400,276	16,288.30	320,716,684	2.82
アメリカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・アパレル	75,570	2,555.49	193,118,968	4,187.26	316,431,933	2.78
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	24,620	8,923.97	219,708,364	12,517.14	308,172,142	2.71
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	52,870	4,464.27	236,026,267	5,758.03	304,427,564	2.68
アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	13,860	14,262.20	197,674,160	20,397.14	282,704,395	2.49
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	27,920	8,597.90	240,053,480	10,052.06	280,653,526	2.47
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,460	12,608.09	169,704,946	20,184.72	271,686,452	2.39
アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	7,576	31,638.86	239,696,012	35,353.23	267,836,082	2.36
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	46,320	3,387.67	156,917,043	5,668.71	262,574,981	2.31
アメリカ	株式	POOL CORP	小売	5,540	35,919.31	198,993,008	45,908.54	254,333,359	2.24
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	20,170	7,325.54	147,756,192	12,294.92	247,988,720	2.18
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	21,240	7,063.95	150,038,430	11,621.74	246,845,794	2.17
アメリカ	株式	ENCOMPASS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	23,510	7,307.83	171,807,266	9,361.44	220,087,553	1.94
アメリカ	株式	CASTLE BIOSCIENCES INC	ヘルスケア機器・サービス	29,080	7,108.70	206,721,005	7,414.86	215,624,277	1.90
アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	10,800	17,775.15	191,971,678	19,866.65	214,559,857	1.89
アメリカ	株式	BANDWIDTH INC-CLASS A	電気通信サービス	14,810	17,488.60	259,006,308	14,171.79	209,884,254	1.85
アメリカ	株式	ACI WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	48,460	3,271.16	158,520,797	4,297.28	208,246,601	1.83
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	64,860	2,738.54	177,622,251	3,158.96	204,890,794	1.80
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	11,800	14,267.16	168,352,534	16,871.07	199,078,725	1.75
アメリカ	株式	TWIST BIOSCIENCE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,280	16,894.33	224,356,828	14,877.65	197,575,317	1.74
アメリカ	株式	CHURCHILL DOWNS INC	消費者サービス	8,380	19,031.65	159,485,240	23,495.11	196,889,036	1.73
アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC - CL A	消費者サービス	20,770	7,140.43	148,306,889	9,142.49	189,889,619	1.67
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	19,477	8,223.12	160,161,820	9,574.94	186,491,243	1.64
アメリカ	株式	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,340	8,571.85	140,064,106	11,119.57	181,693,846	1.60
アメリカ	株式	HEALTHEQUITY INC	ヘルスケア機器・サービス	21,090	6,111.54	128,892,406	8,433.36	177,859,575	1.56
アメリカ	株式	CHARLES RIVER LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,870	25,947.49	126,364,282	36,368.45	177,114,396	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	12.55
	商業・専門サービス	1.53
	耐久消費財・アパレル	2.78
	消費者サービス	9.41
	小売	3.60
	食品・飲料・タバコ	3.47
	ヘルスケア機器・サービス	12.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.19
	銀行	2.17
	各種金融	4.64
	ソフトウェア・サービス	15.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
	電気通信サービス	1.85
	半導体・半導体製造装置	11.20
	小計	95.95
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。