有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/08-2023/10/10)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

2023年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,008,771,496	92.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	500,215,467	7.68
純資産総額		6,508,986,963	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	27,780	12,174.83	338,216,927	10,501.58	291,733,959	4.48
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	8,100	26,294.90	212,988,714	26,698.00	216,253,806	3.32
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	9,110	24,374.61	222,052,735	22,782.33	207,547,061	3.19
アメリカ	株式	FLYWIRE CORP-VOTING	金融サービス	51,690	4,339.44	224,305,987	3,905.20	201,859,850	3.10
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通・小売り	48,610	3,956.62	192,331,637	4,148.90	201,678,151	3.10
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	20,340	8,911.49	181,259,791	9,001.99	183,100,621	2.81
アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,900	1,622.26	181,531,660	1,632.64	182,693,445	2.81
アメリカ	株式	GLOBANT SA	ソフトウェア・サービス	6,810	29,103.38	198,194,023	25,175.98	171,448,484	2.63
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	27,320	6,165.57	168,443,641	6,149.34	168,000,141	2.58
アメリカ	株式	PAYONEER GLOBAL INC	金融サービス	194,500	906.03	176,222,952	861.17	167,499,043	2.57
アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,910	6,508.17	149,102,181	7,163.02	164,104,882	2.52
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	9,150	17,059.62	156,095,591	16,754.09	153,299,929	2.36
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	8,250	22,989.50	189,663,396	18,140.04	149,655,398	2.30
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	13,570	10,704.46	145,259,637	10,885.82	147,720,619	2.27
アメリカ	株式	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	16,280	8,587.62	139,806,602	8,912.29	145,092,099	2.23
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	14,190	11,911.46	169,023,642	10,060.52	142,758,891	2.19
アメリカ	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	9,630	13,827.27	133,156,686	13,674.18	131,682,398	2.02
アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,510	17,446.32	131,021,877	17,398.47	130,662,575	2.01
アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	23,330	6,047.82	141,095,758	5,491.50	128,116,749	1.97
アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,190	18,255.17	131,254,679	16,094.75	115,721,263	1.78
アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	17,550	7,809.53	137,057,381	6,572.45	115,346,666	1.77
アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	12,100	9,787.82	118,432,731	8,961.62	108,435,716	1.67
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	12,660	9,545.49	120,845,935	8,535.52	108,059,758	1.66
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	12,330	8,750.99	107,899,805	8,644.66	106,588,759	1.64
アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,520	30,321.58	106,731,982	30,156.16	106,149,708	1.63
アメリカ	株式	RH	一般消費財・サービス流通・小売り	3,280	36,605.84	120,067,178	32,246.31	105,767,919	1.62
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	46,230	2,301.76	106,410,413	2,248.63	103,954,183	1.60
アメリカ	株式	ELF BEAUTY INC	家庭用品・パーソナル用品	6,610	16,069.12	106,216,900	15,421.95	101,939,132	1.57
アメリカ	株式	HEALTHEQUITY INC	ヘルスケア機器・サービス	9,280	11,001.50	102,094,001	10,843.96	100,631,952	1.55
アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,880	21,356.00	104,217,321	20,574.07	100,401,467	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.84
	素材	1.64
	資本財	13.51
	商業・専門サービス	4.46
	運輸	1.23
	耐久消費財・アパレル	4.94
	消費者サービス	3.32
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.85
	生活必需品流通・小売り	3.10
	食品・飲料・タバコ	1.64
	家庭用品・パーソナル用品	2.38
	ヘルスケア機器・サービス	8.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.11
	銀行	0.76
	金融サービス	8.65
	保険	1.39
	ソフトウェア・サービス	9.34
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.56
	半導体・半導体製造装置	6.68
	小計	92.32
合計		92.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。