有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/08-2023/04/07)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

2023年 4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,735,074,033	94.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	387,011,255	5.43
純資産総額		7,122,085,288	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	32,640	7,421.41	242,234,917	10,639.19	347,263,214	4.88
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	32,470	8,030.36	260,745,890	7,741.98	251,382,208	3.53
アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	23,540	7,230.72	170,211,242	9,646.62	227,081,661	3.19
アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	66,470	2,823.43	187,673,824	3,253.99	216,292,968	3.04
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	44,260	3,180.22	140,756,639	4,864.89	215,320,257	3.02
アメリカ	株式	EVOLENT HEALTH INC - A	ヘルスケア機器・サービス	43,230	4,056.85	175,377,929	4,816.60	208,221,977	2.92
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	12,860	14,704.90	189,105,140	15,390.07	197,916,380	2.78
アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・サービス流通・小売り	22,270	7,504.67	167,129,219	8,778.80	195,504,065	2.75
アメリカ	株式	LIVENT CORP	素材	63,320	3,327.18	210,677,390	2,952.20	186,933,386	2.62
アメリカ	株式	AAON INC	資本財	14,014	10,769.29	150,920,938	13,308.37	186,503,618	2.62
アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,420	1,707.41	197,069,683	1,529.08	176,486,644	2.48
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	27,660	7,682.04	212,485,258	6,373.85	176,300,901	2.48
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	16,440	10,919.52	179,516,963	9,767.34	160,575,178	2.25
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品流通・小売り	38,550	4,239.67	163,439,344	3,979.63	153,415,010	2.15
アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,800	8,699.67	120,055,471	11,103.28	153,225,283	2.15
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	7,670	16,253.06	124,660,990	19,349.59	148,411,384	2.08
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	5,450	19,391.17	105,681,899	26,698.57	145,507,242	2.04
アメリカ	株式	PAYONEER GLOBAL INC	金融サービス	186,720	849.04	158,533,290	736.37	137,495,697	1.93
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	14,880	8,204.09	122,076,897	9,083.28	135,159,260	1.90
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	17,570	6,782.69	119,171,904	7,247.04	127,330,561	1.79
アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	3,350	26,093.65	87,413,728	37,980.25	127,233,840	1.79
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	6,850	16,151.84	110,640,115	18,229.60	124,872,817	1.75
アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	金融サービス	8,190	14,710.56	120,479,504	14,606.75	119,629,340	1.68
アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,090	35,467.86	109,595,718	38,587.85	119,236,486	1.67
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	41,890	3,541.70	148,361,948	2,784.53	116,644,330	1.64
アメリカ	株式	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	26,020	4,685.68	121,921,623	4,399.46	114,474,053	1.61
アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	17,950	5,895.01	105,815,492	6,082.79	109,186,179	1.53
アメリカ	株式	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	金融サービス	15,620	5,120.65	79,984,709	6,966.71	108,820,045	1.53
アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・サービス流通・小売り	4,100	19,396.53	79,525,811	26,528.23	108,765,749	1.53
アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	12,020	7,562.05	90,895,927	8,852.58	106,408,012	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 4月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.94
	素材	5.66
	資本財	17.00
	商業・専門サービス	4.50
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	1.40
	耐久消費財・アパレル	2.78
	消費者サービス	3.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.27
	生活必需品流通・小売り	2.15
	食品・飲料・タバコ	1.90
	家庭用品・パーソナル用品	3.02
	ヘルスケア機器・サービス	12.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
	銀行	0.81
	金融サービス	8.47
	保険	1.32
	ソフトウェア・サービス	4.81
	半導体・半導体製造装置	10.59
	小計	94.57
合計		94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。