有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 第6期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,105,514 | 7,095,436 |
| 有価証券売買等損益 | 3,879,950 | △1,355,674 |
| その他収益 | 56,598 | 55,305 |
| 営業収益合計 | 11,042,062 | 5,795,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,484 | 86,891 |
| 委託者報酬 | 1,113,253 | 1,159,054 |
| その他費用 | 27,750 | 28,891 |
| 営業費用合計 | 1,224,487 | 1,274,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,815,695 | 1,657,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,116 | 630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,116 | 630 |
| 分配金 | *1 5,333,466 | *1 5,332,466 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,657,298 | 844,433 |
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