有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日 | 第9期 自 平成27年 9月19日 至 平成28年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,078,650 | 7,075,387 |
| 有価証券売買等損益 | △5,828,958 | △7,127,678 |
| その他収益 | 87,940 | 88,961 |
| 営業収益合計 | 1,337,632 | 36,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,664 | 85,695 |
| 委託者報酬 | 1,155,704 | 1,142,550 |
| その他費用 | 28,888 | 28,510 |
| 営業費用合計 | 1,271,256 | 1,256,755 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 66,376 | △1,220,085 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 66,376 | △1,220,085 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,376 | △1,220,085 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,830,914 | △8,086,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 131,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 131,240 |
| 分配金 | *1 5,321,466 | *1 5,257,466 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,086,004 | △14,432,315 |
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